Dufry One B.V.-Anleihe: 3,375% bis 15.04.2028
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Dufry One BV Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.75 ENBW 35 EMTN | XS2942479044 | 18 | Buy |
| 3.75 PAH 29 EMTN-S | XS2802891833 | 16 | Buy |
| 4.125 Pors 5 32 Nts | XS2802892054 | 14 | Buy |
| 2.6 BRD 41 Anl | DE000BU2F009 | 13 | Buy |
| 2.5 BRD 25 Obl | DE000BU22007 | 10 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,375 |
| Rendite in %* | 3,620 |
| Stückzinsen | 0,677 |
| Duration in Jahren | 2,593 |
| Modified Duration | 2,503 |
| Fälligkeit | 15.04.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | EUR |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 27.12.2024: 99,25
Kupondaten
| Kupon in % | 3,375 |
| Erstes Kupondatum | 15.10.2021 |
| Letztes Kupondatum | 14.04.2028 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.04.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 22.04.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Dufry One B.V. |
| Emissionsvolumen* | 725.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 22.04.2021 |
| Fälligkeit | 15.04.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 22.4.2021 zu wechselnden Kursen |
| Kündigungsoption am | 22.04.2021 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie 40% Equity Clawback Option zu 103,375% bis 14.4.2024 |
| Sonderkündigungsoption am | 22.04.2021 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | DUFRY ONE B. 21/28 |
| ISIN | XS2333564503 |
| WKN | A3KP1G |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Niederlande |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.04.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 3,6201 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,250 vom 27.12.2024
Dufry One BV Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 99,89 | 104,70 | 17:12:31 |
| Clean | 99,21 | 104,02 | 17:12:31 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Dufry One BV Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.402,00 € noch 67,69 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.469,69 €.
Börsenübersicht Dufry One B.V.-Anleihe: 3,375% bis 15.04.2028
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 99,76 % | 99,79 % | -0,03 | |
| Düsseldorf | 99,22 % | 99,18 % | +0,04 | |
| Frankfurt | 99,18 % | 99,26 % | -0,08 | |
| gettex | 99,22 % | 99,25 % | -0,03 | |
| Hamburg | 99,79 % | 99,76 % | +0,03 | |
| Hannover | 99,20 % | 99,26 % | -0,06 | |
| Lang & Schwarz | 99,09 % | 99,09 % | ±0,00 | |
| München | 99,20 % | 99,22 % | -0,02 | |
| Quotrix | 98,72 % | 98,68 % | +0,04 | |
| Stuttgart | 99,12 % | 99,13 % | -0,01 | |
| Tradegate | 96,02 % | |||
| ZKB | 99,25 % | 99,25 % | ±0,00 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Kruk | Ba2 | 10.077% |
| Bank Millennium | Ba2 | 9.875% |
| OneMain Finance | Ba2 | 9.000% |
| Brandywine Operating Partnership | Ba2 | 8.875% |
| MBH Bank Nyrt | Ba2 | 8.625% |
Weitere Anleihen von Dufry One BV
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3KPY4 | 15.04.2026 | 3.625% | 3,351% |
| A2SAAB | 15.02.2027 | 2.000% | 3,426% |
| A3LXFX | 18.04.2031 | 4.750% | 4,087% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,3300 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Autocirc Group AB publ | 4,4369 | 12.763% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 4,3055 | 11.750% |
Über die Dufry One BV Anleihe (A3KP1G)
Die Dufry One BV-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KP1G bzw. der ISIN XS2333564503. Die Anleihe wurde am 22.04.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.04.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 725,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 22.04.2021. Der Kupon der Dufry One BV-Anleihe (A3KP1G) beträgt 3,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.04.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,22 ergibt sich somit eine Rendite von 3,6201%. Das zuletzt am 27.03.2024 15:25:28 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Ba2. Sie ist damit als Investment mit sehr hohem Risiko eingestuft.