NatWest Group-Anleihe: 4,500%

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WKN A3KNBT

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ISIN XS2315966742


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NatWest Group Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
3.75 PAH 29 EMTN-S XS2802891833 55 Buy
4.125 E.ON 44 EMTN XS2791960664 43 Buy
2.5 BRD 35 Anl DE000BU2Z049 28 Buy
Mutares 27 FRN NO0012530965 28 Buy
4 KG 29 EMTN XS2938562068 27 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 4,500
Rendite in %* 5,518
Stückzinsen 0,000
Duration in Jahren 6,260
Modified Duration 5,933
Fälligkeit -
Nachrang Ja
Währung GBP

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 12.02.2025: 91,45 und einer Fälligkeit von 10 Jahren

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %4,500
Erstes Kupondatum31.03.2021
Periodenunterschiede KuponsVerkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypVorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz
nächster Zinstermin31.03.2025
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab12.03.2021

Emissionsdaten

EmittentNatWest Group PLC
Emissionsvolumen*400.000.000
EmissionswährungGBP
Emissionsdatum12.03.2021

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit
        ...Hinweisjederzeit vom 31.3.2028 bis 30.9.2028, ab 30.09.2028 alle 5 Jahre
Kündigungsoption am31.03.2028
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00
SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
        ...HinweisBei Eintritt eines 'Conversion Trigger Event' erfolgt eine Zwangswandlung in Shares der Emittentin. Wandelpreis: LS 1,754 pro Share 'Contingent Trigger Event' tritt ein, wenn das Common-Equity-Tier-1-Kapitalverhältnis (CET1) der Emittentin unter 7% fällt. Näheres ist den Emissionsbedingungen zu entnehmen.
Sonderkündigungsoption am12.03.2021
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameNATWEST GRP 21/UND. FLR
ISINXS2315966742
WKNA3KNBT
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Subordinated Undated Floating Rate Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandGB
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangJa

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)

Rendite

Auf Verfall5,5183
Auf Kündigung5,6420

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 92,328 vom 12.02.2025

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Analyse und Rating
Kurse und Börsenplätze
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Emittent Rating Kupon
Bank of Scotland Baa3 13.625%
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Profil

Über die NatWest Group Anleihe (A3KNBT)

Die NatWest Group-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KNBT bzw. der ISIN XS2315966742. Die Anleihe wurde am 12.03.2021 emittiert und hat eine unbestimmte Laufzeit. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 400,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 31.03.2028. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der NatWest Group-Anleihe (A3KNBT) beträgt 4,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 31.03.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 91,122 ergibt sich somit eine Rendite von 5,5183%. Das zuletzt am 16.05.2024 19:03:25 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa3.