ProLogis International Funding II-Anleihe: 0,750% bis 23.03.2033
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ProLogis International Funding II Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 1.75 Norw 27 144A-S | NO0010786288 | 34 | Buy |
| 7.5 Deut Rohst 28 | DE000A3510K1 | 21 | Buy |
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 18 | Buy |
| 1.5 Norway 26 | NO0010757925 | 15 | Buy |
| 3.75 FM 32 Nts | XS3036647777 | 13 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 0,750 |
| Rendite in %* | 3,762 |
| Stückzinsen | 0,062 |
| Duration in Jahren | 7,604 |
| Modified Duration | 7,328 |
| Fälligkeit | 23.03.2033 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | EUR |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 22.04.2025: 79,69
Kupondaten
| Kupon in % | 0,750 |
| Erstes Kupondatum | 23.03.2022 |
| Letztes Kupondatum | 22.03.2033 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 23.03.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 23.03.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | ProLogis International Funding II S.A. |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 23.03.2021 |
| Fälligkeit | 23.03.2033 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 23.12.2032 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 23.03.2021 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 23.04.2021 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | PROL.I.F.II 21/33 MTN |
| ISIN | XS2314657409 |
| WKN | A3KNAN |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Luxemburg |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 23.03.2033 |
Rendite
| Auf Verfall | 3,7617 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 79,691 vom 22.04.2025
ProLogis International Funding II Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 79,75 | 80,64 | 19:56:04 |
| Clean | 79,69 | 80,58 | 19:56:04 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute ProLogis International Funding II Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.058,10 € noch 6,16 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 8.064,26 €.
Börsenübersicht ProLogis International Funding II-Anleihe: 0,750% bis 23.03.2033
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 80,33 % | 79,89 % | +0,56 | |
| Düsseldorf | 80,14 % | 79,64 % | +0,63 | |
| Frankfurt | 79,75 % | 79,11 % | +0,81 | |
| gettex | 79,90 % | 79,69 % | +0,27 | |
| Hamburg | 80,35 % | 79,85 % | +0,62 | |
| München | 79,76 % | 79,83 % | -0,09 | |
| Quotrix | 79,65 % | 79,15 % | +0,63 | |
| Stuttgart | 80,13 % | 79,94 % | +0,25 | |
| Tradegate | 71,43 % |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| UBS Group | A3 | 9.016% |
| Waste Management | A3 | 7.750% |
| Brookfield | A3 | 7.375% |
| UBS Group | A3 | 7.375% |
| Comcast | A3 | 7.050% |
Weitere Anleihen von ProLogis International Funding II
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3K5ZM | 01.06.2031 | 3.125% | 3,418% |
| A28YBX | 17.06.2032 | 1.625% | 3,502% |
| A3L3WT | 07.10.2034 | 3.700% | 3,907% |
| A3LEHF | 21.02.2035 | 4.625% | 3,848% |
| A3K2GW | 22.02.2042 | 3.000% | 6,444% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,5616 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 4,5366 | 11.750% |
| Vereinigte Mexikanische Staaten | 4,1704 | 11.500% |
Über die ProLogis International Funding II Anleihe (A3KNAN)
Die ProLogis International Funding II-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KNAN bzw. der ISIN XS2314657409. Die Anleihe wurde am 23.03.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 23.03.2033. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 23.03.2021. Der Kupon der ProLogis International Funding II-Anleihe (A3KNAN) beträgt 0,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 23.03.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 79,269 ergibt sich somit eine Rendite von 3,7617%. Das zuletzt am 22.10.2024 14:27:53 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A3.