ProLogis International Funding II-Anleihe: 0,750% bis 23.03.2033

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WKN A3KNAN

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ISIN XS2314657409


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ProLogis International Funding II Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
3.75 PAH 29 EMTN-S XS2802891833 55 Buy
4.125 E.ON 44 EMTN XS2791960664 43 Buy
2.5 BRD 35 Anl DE000BU2Z049 28 Buy
Mutares 27 FRN NO0012530965 28 Buy
4 KG 29 EMTN XS2938562068 27 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 0,750
Rendite in %* 3,942
Stückzinsen 0,732
Duration in Jahren 6,742
Modified Duration 6,486
Fälligkeit 23.03.2033
Nachrang Nein
Währung EUR

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 14.03.2025: 78,39

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %0,750
Erstes Kupondatum23.03.2022
Letztes Kupondatum22.03.2033
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin23.03.2025
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab23.03.2021

Emissionsdaten

EmittentProLogis International Funding II S.A.
Emissionsvolumen*500.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum23.03.2021
Fälligkeit23.03.2033

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
        ...Hinweisab 23.12.2032 jederzeit zu 100%
Kündigungsoption am23.03.2021
SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am23.04.2021
Sonderkündigungs Frist (Tage)30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NamePROL.I.F.II 21/33 MTN
ISINXS2314657409
WKNA3KNAN
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandLuxemburg
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis23.03.2033

Rendite

Auf Verfall3,9415

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 78,391 vom 14.03.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Analyse und Rating

ProLogis International Funding II Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 78,76 79,38 21:57:54
Clean 78,03 78,65 21:57:54

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute ProLogis International Funding II Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 7.864,50 € noch 73,15 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 7.937,65 €.

Kurse und Börsenplätze
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Profil

Über die ProLogis International Funding II Anleihe (A3KNAN)

Die ProLogis International Funding II-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KNAN bzw. der ISIN XS2314657409. Die Anleihe wurde am 23.03.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 23.03.2033. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 23.03.2021. Der Kupon der ProLogis International Funding II-Anleihe (A3KNAN) beträgt 0,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 23.03.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 78,413 ergibt sich somit eine Rendite von 3,9415%. Das zuletzt am 22.10.2024 14:27:53 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A3.