UBS Group-Anleihe: 0,375% bis 24.08.2029

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WKN A3KMAL

ISIN CH0598928718


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UBS Group Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
2.875 KFW 29 EMTN DE000A30VM78 31 Buy
GerRECap -S Anl VR DE000A19XLE6 15 Buy
4.125 Pors 5 32 Nts XS2802892054 13 Buy
0 BRD 25 181 Obl DE0001141810 11 Buy
3.1 BRD 23 Obl DE000BU22031 10 Buy
14.500 Anleihen von 8.00 - 22.00 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 0,375
Rendite in %* 1,011
Stückzinsen 0,125
Duration in Jahren 4,296
Modified Duration 4,253
Fälligkeit 24.08.2029
Nachrang Nein
Währung CHF

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 24.12.2024: 97,12

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %0,375
Erstes Kupondatum24.08.2021
Letztes Kupondatum23.08.2029
Periodenunterschiede KuponsVerkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin24.08.2025
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab24.02.2021

Emissionsdaten

EmittentUBS Group AG
Emissionsvolumen*360.000.000
EmissionswährungCHF
Emissionsdatum24.02.2021
Fälligkeit24.08.2029

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung zum Termin
Kündigungsoption am24.08.2028
Kündigungsfrist (Tage)30
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00

Stammdaten

NameUBS GROUP 21/29 MTN
ISINCH0598928718
WKNA3KMAL
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandSchweiz
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis24.08.2029

Rendite

Auf Verfall1,0108
Auf Kündigung1,0108

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 97,115 vom 24.12.2024

Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

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Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 97,21 98,75 16:40:09
Clean 97,09 98,62 16:40:09

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute UBS Group Anleihen im Nominalwert von 10.000 CHF kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.530,70 € noch 13,38 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 CHF also 10.544,08 €.

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Profil

Über die UBS Group Anleihe (A3KMAL)

Die UBS Group-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KMAL bzw. der ISIN CH0598928718. Die Anleihe wurde am 24.02.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 24.08.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 360,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist CHF. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 24.08.2028. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der UBS Group-Anleihe (A3KMAL) beträgt 0,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 24.08.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 97,115 ergibt sich somit eine Rendite von 1,0108%. Das zuletzt am 07.05.2024 21:38:05 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A3.