McCormick &-Anleihe: 0,900% bis 15.02.2026
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McCormick & Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 2 BRD 27 Obl | DE000BU22114 | 45 | Buy |
| 0 BRD 26 Obl | DE000BU22072 | 27 | Buy |
| 2.9 BRD 26 Anl | DE000BU22056 | 25 | Buy |
| 3.25 EU 34 Obl | EU000A3K4D41 | 20 | Buy |
| 2.5 Nether 30-Unty | NL0015001DQ7 | 20 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 0,900 |
| Rendite in %* | 5,300 |
| Stückzinsen | 0,291 |
| Duration in Jahren | -0,469 |
| Modified Duration | -0,445 |
| Fälligkeit | 15.02.2026 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 12.12.2025: 99,24
Kupondaten
| Kupon in % | 0,900 |
| Erstes Kupondatum | 15.08.2021 |
| Letztes Kupondatum | 14.02.2026 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.02.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 11.02.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | McCormick & Co. Inc. |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 11.02.2021 |
| Fälligkeit | 15.02.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 15.1.2026 und jederzeit danach zu 100% |
| Kündigungsoption am | 11.02.2021 |
Stammdaten
| Name | MCCORMICK+CO 21/26 |
| ISIN | US579780AR81 |
| WKN | A3KLVM |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.02.2026 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,3000 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,240 vom 12.12.2025
Börsenübersicht McCormick &-Anleihe: 0,900% bis 15.02.2026
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 99,43 % | 99,46 % | -0,03 | |
| Düsseldorf | 99,27 % | 99,23 % | +0,04 | |
| Frankfurt | 99,14 % | 99,12 % | +0,02 | |
| gettex | 99,30 % | 99,24 % | +0,06 | |
| München | 99,27 % | 99,15 % | +0,12 | |
| Quotrix | 99,27 % | 99,23 % | +0,04 | |
| Stuttgart | 99,35 % | 99,37 % | -0,02 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Vereinigte Mexikanische Staaten | Baa2 | 11.500% |
| Hoist Finance AB publ | Baa2 | 8.843% |
| Delta Air Lines | Baa2 | 7.375% |
| Italien Republik | Baa2 | 7.250% |
| Porterbrook Rail Finance | Baa2 | 7.125% |
Weitere Anleihen von McCormick &
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1HP4R | 01.09.2023 | 3.500% | - |
| A1Z90V | 15.11.2025 | 3.250% | - |
| A28V82 | 15.04.2030 | 2.500% | 4,429% |
| A3KLVN | 15.02.2031 | 1.850% | 4,477% |
| A3LF7Z | 15.04.2033 | 4.950% | 4,817% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,0357 | 19.069% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,4502 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 4,7419 | 11.875% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,0629 | 11.750% |
Über die McCormick & Anleihe (A3KLVM)
Die McCormick &-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KLVM bzw. der ISIN US579780AR81. Die Anleihe wurde am 11.02.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.02.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 11.02.2021. Der Kupon der McCormick &-Anleihe (A3KLVM) beträgt 0,900%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.02.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,3 ergibt sich somit eine Rendite von 5,3%. Das zuletzt am 31.01.2024 13:36:31 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa2.