McCormick &-Anleihe: 0,900% bis 15.02.2026
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McCormick & Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 15 | Buy |
| 4 KG 29 EMTN | XS2938562068 | 10 | Buy |
| Mutares 27 FRN | NO0012530965 | 9 | Buy |
| 3.25 OMV 31 20 EMTN | XS2886118079 | 8 | Buy |
| 4.125 LHA 32 EMTN | XS2892988192 | 8 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 0,900 |
| Rendite in %* | 4,809 |
| Stückzinsen | 0,030 |
| Duration in Jahren | 0,896 |
| Modified Duration | 0,855 |
| Fälligkeit | 15.02.2026 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 27.02.2025: 96,39
Kupondaten
| Kupon in % | 0,900 |
| Erstes Kupondatum | 15.08.2021 |
| Letztes Kupondatum | 14.02.2026 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.08.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 11.02.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | McCormick & Co. Inc. |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 11.02.2021 |
| Fälligkeit | 15.02.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 15.1.2026 und jederzeit danach zu 100% |
| Kündigungsoption am | 11.02.2021 |
Stammdaten
| Name | MCCORMICK+CO 21/26 |
| ISIN | US579780AR81 |
| WKN | A3KLVM |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.02.2026 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,8093 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 96,390 vom 27.02.2025
McCormick & Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 96,25 | 96,87 | 17:29:52 |
| Clean | 96,22 | 96,84 | 17:29:52 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute McCormick & Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.303,49 € noch 2,86 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 9.306,35 €.
Börsenübersicht McCormick &-Anleihe: 0,900% bis 15.02.2026
Times and Sales (Frankfurt)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 09:26:13 | 96,27 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Vereinigte Mexikanische Staaten | Baa2 | 11.500% |
| Philippinen Republik der | Baa2 | 10.625% |
| NOVA Gas Transmission | Baa2 | 8.900% |
| Hoist Finance AB publ | Baa2 | 8.843% |
| Weyerhaeuser | Baa2 | 7.950% |
Weitere Anleihen von McCormick &
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1HP4R | 01.09.2023 | 3.500% | - |
| A1Z90V | 15.11.2025 | 3.250% | 5,684% |
| A28V82 | 15.04.2030 | 2.500% | 4,975% |
| A3KLVN | 15.02.2031 | 1.850% | 4,984% |
| A3LF7Z | 15.04.2033 | 4.950% | 5,139% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,4368 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,3089 | 12.250% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 4,4436 | 11.750% |
Über die McCormick & Anleihe (A3KLVM)
Die McCormick &-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KLVM bzw. der ISIN US579780AR81. Die Anleihe wurde am 11.02.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.02.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 11.02.2021. Der Kupon der McCormick &-Anleihe (A3KLVM) beträgt 0,900%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.08.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 96,49 ergibt sich somit eine Rendite von 4,8093%. Das zuletzt am 31.01.2024 13:36:31 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa2.