Nationwide Building Society-Anleihe: 5,341% bis 24.02.2031

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WKN A3KL49

ISIN XS2305266137


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Nationwide Building Society Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
2.875 KFW 29 EMTN DE000A30VM78 18 Buy
4 DPBB 28 35435 MTN DE000A382616 15 Buy
4.125 Pors 5 32 Nts XS2802892054 10 Buy
3.75 PAH 29 EMTN-S XS2802891833 8 Buy
1.25 US Tr Bds 50 US912810SN90 8 Buy
14.500 Anleihen von 8.00 - 22.00 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 5,341
Rendite in %* 5,595
Stückzinsen 0,044
Duration in Jahren 4,266
Modified Duration 4,040
Fälligkeit 24.02.2031
Nachrang Nein
Währung GBP

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 27.11.2024: 98,69

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %5,341
Erstes Kupondatum24.05.2021
Letztes Kupondatum23.02.2031
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin24.02.2025
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab24.02.2021

Emissionsdaten

EmittentNationwide Building Society
Emissionsvolumen*1.000.000.000
EmissionswährungGBP
Emissionsdatum24.02.2021
Fälligkeit24.02.2031

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin
Sonderkündigungsoption am24.05.2021
Sonderkündigungs Frist (Tage)30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameNATIONW.BLDG 21/31 FLRMTN
ISINXS2305266137
WKNA3KL49
Anleihe-TypHypothekenpfandbriefe
Kategorisierung
Pfandbriefe
Währungsanleihen
Medium-Term Hypotheken-Pfandbriefe
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandGB
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis24.02.2031

Rendite

Auf Verfall5,5954

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 98,690 vom 27.11.2024

Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

Nationwide Building Society Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 98,73 99,18 13:55:02
Clean 98,69 99,14 13:55:02

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Nationwide Building Society Anleihen im Nominalwert von 10.000 GBP kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 11.884,44 € noch 5,21 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 GBP also 11.889,65 €.

Kurse und Börsenplätze

Times and Sales (Frankfurt)

Zeit Kurs Umsatz
13:55:01 98,69
11:50:06 98,69
10:05:05 98,69
09:31:19 98,69
08:45:03 98,69
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung

(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)

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Profil

Über die Nationwide Building Society Anleihe (A3KL49)

Die Nationwide Building Society-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KL49 bzw. der ISIN XS2305266137. Die Anleihe wurde am 24.02.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 24.02.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1.000,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Nationwide Building Society-Anleihe (A3KL49) beträgt 5,341%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 24.02.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 98,69 ergibt sich somit eine Rendite von 5,5954%. Das zuletzt am 26.04.2023 15:33:54 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet NR.