National Grid Electricity Distribution [East Midlands]-Anleihe: 3,530% bis 20.09.2028
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National Grid Electricity Distribution East Midlands Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 2.5 BRD 25 Obl | DE000BU22007 | 36 | Buy |
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 27 | Buy |
| 0.375 BMWF 27 Bds | XS2055728054 | 26 | Buy |
| 1 Belg 31 OLO-Unty | BE0000335449 | 24 | Buy |
| 3 Deut T 32 Bds | XS2987630873 | 23 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,530 |
| Rendite in %* | 3,156 |
| Stückzinsen | 1,209 |
| Duration in Jahren | 3,119 |
| Modified Duration | 3,024 |
| Fälligkeit | 20.09.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | EUR |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 23.01.2025: 101,28
Kupondaten
| Kupon in % | 3,530 |
| Erstes Kupondatum | 20.09.2023 |
| Letztes Kupondatum | 19.09.2028 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 20.09.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 20.09.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | National Grid Electricity Distribution [East Midlands] PLC |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 20.09.2022 |
| Fälligkeit | 20.09.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 20.6.2028 zu 100% jederzeit mit einer Frist von 30 Tagen |
| Kündigungsoption am | 20.09.2022 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
Stammdaten
| Name | N.G.E.D.E.M. 22/28 MTN |
| ISIN | XS2528341501 |
| WKN | A3K9DT |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.09.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 3,1557 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 101,275 vom 23.01.2025
Börsenübersicht National Grid Electricity Distribution [East Midlands]-Anleihe: 3,530% bis 20.09.2028
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 101,24 % | 101,27 % | -0,03 | |
| Düsseldorf | 101,15 % | |||
| Frankfurt | 100,93 % | |||
| gettex | 101,21 % | |||
| München | 101,13 % | |||
| Quotrix | 100,65 % | 100,69 % | -0,03 | |
| Stuttgart | 101,14 % |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Deutsche Telekom International Finance BV | Baa1 | 8.875% |
| SSE | Baa1 | 8.375% |
| Orange | Baa1 | 8.125% |
| The Kroger | Baa1 | 8.000% |
| RTX | Baa1 | 7.500% |
Weitere Anleihen von National Grid Electricity Distribution East Midlands
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1GRC7 | 17.01.2023 | 5.250% | - |
| A1Z9U9 | 06.11.2023 | 3.625% | - |
| A2R7C3 | 09.09.2031 | 1.750% | 5,329% |
| A3K9DU | 20.09.2032 | 3.949% | 3,486% |
| A1GJ6T | 10.12.2040 | 6.250% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Autocirc Group AB publ | 2,9977 | 12.763% |
| Manitoba Provinz | 3,5513 | 10.500% |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 4,1156 | 10.500% |
| Bayerische Landesbank | 3,4473 | 10.000% |
Über die National Grid Electricity Distribution East Midlands Anleihe (A3K9DT)
Die National Grid Electricity Distribution East Midlands-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K9DT bzw. der ISIN XS2528341501. Die Anleihe wurde am 20.09.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.09.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 20.09.2022. Der Kupon der National Grid Electricity Distribution East Midlands-Anleihe (A3K9DT) beträgt 3,530%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.09.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 101,186 ergibt sich somit eine Rendite von 3,1557%. Das zuletzt am 23.02.2023 18:08:46 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa1.