National Grid Electricity Distribution [East Midlands]-Anleihe: 1,750% bis 09.09.2031
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National Grid Electricity Distribution East Midlands Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 17 | Buy |
| 3.1 GSW 30 Anl | DE000GQ7BTV2 | 15 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 15 | Buy |
| 0.25 BRD 27 Obl | DE0001102416 | 13 | Buy |
| 1.75 Norw 27 144A-S | NO0010786288 | 12 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 1,750 |
| Rendite in %* | 5,269 |
| Stückzinsen | 1,093 |
| Duration in Jahren | 5,351 |
| Modified Duration | 5,083 |
| Fälligkeit | 09.09.2031 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | GBP |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 25.04.2025: 81,35
Kupondaten
| Kupon in % | 1,750 |
| Erstes Kupondatum | 09.09.2020 |
| Letztes Kupondatum | 08.09.2031 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 09.09.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 09.09.2019 |
Emissionsdaten
| Emittent | National Grid Electricity Distribution [East Midlands] PLC |
| Emissionsvolumen* | 250.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 09.09.2019 |
| Fälligkeit | 09.09.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 9.6.2031 zu 100% jederzeit |
| Kündigungsoption am | 09.09.2019 |
Stammdaten
| Name | N.G.E.D.E.M. 19/31 MTN |
| ISIN | XS2050806434 |
| WKN | A2R7C3 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 09.09.2031 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,2685 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 81,350 vom 25.04.2025
National Grid Electricity Distribution East Midlands Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 82,54 | 83,07 | 17:50:23 |
| Clean | 81,45 | 81,98 | 17:50:23 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute National Grid Electricity Distribution East Midlands Anleihen im Nominalwert von 10.000 GBP kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.570,39 € noch 127,62 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 GBP also 9.698,02 €.
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Deutsche Telekom International Finance BV | Baa1 | 9.250% |
| Orange | Baa1 | 9.000% |
| Verizon Communications | Baa1 | 7.750% |
| Verizon Communications | Baa1 | 7.750% |
| Progress Energy | Baa1 | 7.750% |
Weitere Anleihen von National Grid Electricity Distribution East Midlands
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1Z9U9 | 06.11.2023 | 3.625% | - |
| A3K9DT | 20.09.2028 | 3.530% | 2,700% |
| A3K9DU | 20.09.2032 | 3.949% | 3,347% |
| A1GJ6T | 10.12.2040 | 6.250% | - |
| A0VRLV | 01.06.2043 | 4.464% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,5351 | 19.069% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,0817 | 12.250% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 4,5366 | 11.750% |
| Co-operative Group | 4,4543 | 11.000% |
Über die National Grid Electricity Distribution East Midlands Anleihe (A2R7C3)
Die National Grid Electricity Distribution East Midlands-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2R7C3 bzw. der ISIN XS2050806434. Die Anleihe wurde am 09.09.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 09.09.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 250,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 09.09.2019. Der Kupon der National Grid Electricity Distribution East Midlands-Anleihe (A2R7C3) beträgt 1,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 09.09.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 81,38 ergibt sich somit eine Rendite von 5,2685%. Das zuletzt am 23.02.2023 18:08:46 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa1.