Metropolitan Life Global Funding I-Anleihe: 4,125% bis 02.09.2025
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Metropolitan Life Global Funding I Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 2.875 KFW 29 EMTN | DE000A30VM78 | 23 | Buy |
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 10 | Buy |
| 3 Austa 33 Nts | AU0000217101 | 7 | Buy |
| 4 KG 29 EMTN | XS2938562068 | 7 | Buy |
| 3.625 LHA 28 EMTN | XS2892988275 | 5 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,125 |
| Rendite in %* | 5,418 |
| Stückzinsen | 0,991 |
| Duration in Jahren | 0,261 |
| Modified Duration | 0,248 |
| Fälligkeit | 02.09.2025 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | GBP |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 28.11.2024: 99,06
Kupondaten
| Kupon in % | 4,125 |
| Erstes Kupondatum | 02.03.2023 |
| Letztes Kupondatum | 01.09.2025 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 02.03.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 02.09.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | Metropolitan Life Global Funding I |
| Emissionsvolumen* | 350.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 02.09.2022 |
| Fälligkeit | 02.09.2025 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | MET.LIFE F.I 22/25 |
| ISIN | XS2492172122 |
| WKN | A3K8ZM |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 02.09.2025 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,4179 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,060 vom 28.11.2024
Metropolitan Life Global Funding I Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 100,05 | 100,73 | 15:38:07 |
| Clean | 99,06 | 99,74 | 15:38:07 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Metropolitan Life Global Funding I Anleihen im Nominalwert von 10.000 GBP kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 11.988,10 € noch 119,16 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 GBP also 12.107,26 €.
Börsenübersicht Metropolitan Life Global Funding I-Anleihe: 4,125% bis 02.09.2025
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 99,07 % | 99,06 % | +0,01 | |
| Frankfurt | 99,05 % | 99,05 % | ±0,00 | |
| Quotrix | 99,06 % | 98,56 % | +0,51 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Ontario Provinz | Aa3 | 8.500% |
| Colgate-Palmolive | Aa3 | 7.600% |
| The Procter & Gamble | Aa3 | 6.450% |
| State Street | Aa3 | 6.144% |
| Morgan Stanley Bank NA | Aa3 | 6.137% |
Weitere Anleihen von Metropolitan Life Global Funding I
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3K8WW | 25.08.2025 | 4.050% | 4,456% |
| A3K8SN | 25.08.2025 | 4.050% | 4,457% |
| A287C7 | 01.12.2025 | 4.634% | - |
| A18VZW | 03.12.2025 | 2.920% | - |
| A18V18 | 08.12.2025 | 0.786% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Autocirc Group AB publ | 5,5659 | 12.763% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,2687 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 5,6283 | 11.875% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
| Vereinigte Mexikanische Staaten | 5,0743 | 11.500% |
Über die Metropolitan Life Global Funding I Anleihe (A3K8ZM)
Die Metropolitan Life Global Funding I-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K8ZM bzw. der ISIN XS2492172122. Die Anleihe wurde am 02.09.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 02.09.2025. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 350,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Metropolitan Life Global Funding I-Anleihe (A3K8ZM) beträgt 4,125%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 02.03.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,06 ergibt sich somit eine Rendite von 5,4179%. Das zuletzt am 10.09.2024 13:54:33 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa3. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.