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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
Kupon in % | 11,625 |
Erstes Kupondatum | 15.02.2023 |
Letztes Kupondatum | 14.08.2027 |
Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
nächster Zinstermin | 15.02.2025 |
Zinstermin Periode | Halbjährlich |
Zinstermine pro Jahr | 2 |
Zinslauf ab | 18.08.2022 |
Emissionsdaten
Emittent | Royal Caribbean Cruises Ltd. |
Emissionsvolumen* | |
Emissionsdatum | 18.08.2022 |
Fälligkeit | 15.08.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
...Hinweis | ab 15.8.2024 zu wechselnden Kursen |
Kündigungsoption am | 18.08.2022 |
Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
...Hinweis | 40% Equity Clawback Option bis 14.8.2024 |
Sonderkündigungsoption am | 18.08.2022 |
Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 111,6250 |
Stammdaten
Name | ROYAL CARIBB 22/27 144A |
ISIN | US780153BL55 |
WKN | A3K8NT |
Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
Land | Liberia |
Stückelung | 1000 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Steuerpräferenz: Quellensteuer - fiktiv gemäß Doppelbesteuerungsabkommen, jedoch nur bei Vorlage eines Nachweises, dass der Quellenstaat zur Förderung seiner wirtschaftlichen Entwicklung auf die Erhebung der Quellensteuer verzichtet |
Rückzahlungspreis gültig bis | 15.08.2027 |
Analyse und Rating
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Profil
Über die Royal Caribbean Cruises Anleihe (A3K8NT)
Die Royal Caribbean Cruises-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K8NT bzw. der ISIN US780153BL55. Die Anleihe wurde am 18.08.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.08.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 0,00 . Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 18.08.2022. Der Kupon der Royal Caribbean Cruises-Anleihe (A3K8NT) beträgt 11,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.02.2025 statt.