Royal Caribbean Cruises-Anleihe: 5,375% bis 15.07.2027

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WKN A3K0W5

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ISIN USV7780TAH69


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Royal Caribbean Cruises Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
3.75 PAH 29 EMTN-S XS2802891833 55 Buy
4.125 E.ON 44 EMTN XS2791960664 43 Buy
2.5 BRD 35 Anl DE000BU2Z049 28 Buy
Mutares 27 FRN NO0012530965 28 Buy
4 KG 29 EMTN XS2938562068 27 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 5,375
Rendite in %* 5,751
Stückzinsen 0,861
Duration in Jahren 1,789
Modified Duration 1,692
Fälligkeit 15.07.2027
Nachrang Nein
Währung USD

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 14.03.2025: 99,20

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %5,375
Erstes Kupondatum15.07.2022
Letztes Kupondatum14.07.2027
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin15.07.2025
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab07.01.2022

Emissionsdaten

EmittentRoyal Caribbean Cruises Ltd.
Emissionsvolumen*1.000.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum07.01.2022
Fälligkeit15.07.2027

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
        ...Hinweissowie ab 15.10.2026 jederzeit zu 100%
Kündigungsoption am07.01.2022

Stammdaten

NameROYAL CARIBB 22/27 REGS
ISINUSV7780TAH69
WKNA3K0W5
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandLiberia
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypSteuerpräferenz: Quellensteuer - fiktiv gemäß Doppelbesteuerungsabkommen, jedoch nur bei Vorlage eines Nachweises, dass der Quellenstaat zur Förderung seiner wirtschaftlichen Entwicklung auf die Erhebung der Quellensteuer verzichtet
Rückzahlungspreis gültig bis15.07.2027

Rendite

Auf Verfall5,7510

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,199 vom 14.03.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Analyse und Rating

Royal Caribbean Cruises Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 98,88 101,92 21:57:38
Clean 98,02 101,06 21:57:38

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Royal Caribbean Cruises Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.290,71 € noch 79,18 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 9.369,88 €.

Kurse und Börsenplätze
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Profil

Über die Royal Caribbean Cruises Anleihe (A3K0W5)

Die Royal Caribbean Cruises-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K0W5 bzw. der ISIN USV7780TAH69. Die Anleihe wurde am 07.01.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.07.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1.000,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 07.01.2022. Der Kupon der Royal Caribbean Cruises-Anleihe (A3K0W5) beträgt 5,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.07.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,024 ergibt sich somit eine Rendite von 5,751%.