Royal Caribbean Cruises-Anleihe: 5,375% bis 15.07.2027
Royal Caribbean Cruises Anleihe Chart - 1 Jahr
Name | ISIN | Trades | |
---|---|---|---|
4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 43 | Buy |
2.5 BRD 25 Obl | DE000BU22007 | 21 | Buy |
4.125 Suedz 32 Nts | XS2970728205 | 15 | Buy |
Mutares 27 FRN | NO0012530965 | 15 | Buy |
3.625 RWE 29 Nts | XS2584685031 | 13 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
Kupon in % | 5,375 |
Rendite in %* | 5,736 |
Stückzinsen | 0,297 |
Duration in Jahren | 2,103 |
Modified Duration | 1,989 |
Fälligkeit | 15.07.2027 |
Nachrang | Nein |
Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 04.02.2025: 99,20
Kupondaten
Kupon in % | 5,375 |
Erstes Kupondatum | 15.07.2022 |
Letztes Kupondatum | 14.07.2027 |
Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
nächster Zinstermin | 15.07.2025 |
Zinstermin Periode | Halbjährlich |
Zinstermine pro Jahr | 2 |
Zinslauf ab | 07.01.2022 |
Emissionsdaten
Emittent | Royal Caribbean Cruises Ltd. |
Emissionsvolumen* | 1.000.000.000 |
Emissionswährung | USD |
Emissionsdatum | 07.01.2022 |
Fälligkeit | 15.07.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
...Hinweis | sowie ab 15.10.2026 jederzeit zu 100% |
Kündigungsoption am | 07.01.2022 |
Stammdaten
Name | ROYAL CARIBB 22/27 REGS |
ISIN | USV7780TAH69 |
WKN | A3K0W5 |
Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
Land | Liberia |
Stückelung | 1000 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Steuerpräferenz: Quellensteuer - fiktiv gemäß Doppelbesteuerungsabkommen, jedoch nur bei Vorlage eines Nachweises, dass der Quellenstaat zur Förderung seiner wirtschaftlichen Entwicklung auf die Erhebung der Quellensteuer verzichtet |
Rückzahlungspreis gültig bis | 15.07.2027 |
Rendite
Auf Verfall | 5,7364 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,198 vom 04.02.2025
Weitere Anleihen von Royal Caribbean Cruises
WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
---|---|---|---|
A3KU9E | 31.08.2026 | 5.500% | 5,357% |
A3KVBH | 31.08.2026 | 5.500% | 5,723% |
A3K8NT | 15.08.2027 | 11.625% | - |
A3K8QQ | 15.08.2027 | 11.625% | - |
899749 | 15.10.2027 | 7.500% | 5,442% |
Ähnliche Rendite
Emittent | Rendite | Kupon |
---|---|---|
Brasilien Foederative Republik | 5,5712 | 12.250% |
Tuerkei Republik | 6,2415 | 11.875% |
Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
Kistefos AS | 4,8955 | 11.670% |
Vereinigte Mexikanische Staaten | 6,2688 | 11.500% |
Über die Royal Caribbean Cruises Anleihe (A3K0W5)
Die Royal Caribbean Cruises-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K0W5 bzw. der ISIN USV7780TAH69. Die Anleihe wurde am 07.01.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.07.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1.000,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 07.01.2022. Der Kupon der Royal Caribbean Cruises-Anleihe (A3K0W5) beträgt 5,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.07.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 98,245 ergibt sich somit eine Rendite von 5,7364%.