Lloyds Banking Group-Anleihe: 4,716% bis 11.08.2026

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WKN A3K8DH

ISIN US53944YAT01


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Lloyds Banking Group Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
2.8 BRD 25 Obl DE000BU22015 18 Buy
2.5 Thyssenkr 25 S3 DE000A14J587 15 Buy
0 BRD 25 181 Obl DE0001141810 14 Buy
2.75 MHBK 25 Pf DE000MHB33J5 13 Buy
4.125 Pors 5 32 Nts XS2802892054 13 Buy
14.500 Anleihen von 8.00 - 22.00 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 4,716
Rendite in %* 4,893
Stückzinsen 1,679
Duration in Jahren 0,804
Modified Duration 0,767
Fälligkeit 11.08.2026
Nachrang Nein
Währung USD

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 20.12.2024: 99,73

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %4,716
Erstes Kupondatum11.02.2023
Letztes Kupondatum10.08.2026
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypVorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz
nächster Zinstermin11.02.2025
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab11.08.2022

Emissionsdaten

EmittentLloyds Banking Group PLC
Emissionsvolumen*1.250.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum11.08.2022
Fälligkeit11.08.2026

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
        ...Hinweissowie ab 11.8.2025 jederzeit zu 100%
Kündigungsoption am11.08.2022

Stammdaten

NameLLOYDS BKG 22/26 FLR
ISINUS53944YAT01
WKNA3K8DH
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandGB
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis11.08.2026

Rendite

Auf Verfall4,8925

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,728 vom 20.12.2024

Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating
Kurse und Börsenplätze
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Gleiches Rating

Emittent Rating Kupon
UBS Jersey Branch A3 8.750%
JPMorgan Chase & A3 8.000%
CSX A3 7.950%
JPMorgan Chase & A3 7.625%
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03.05.23 Lloyds Banking Group Outperform RBC Capital Markets
27.10.22 Lloyds Banking Group Underperform RBC Capital Markets
27.10.22 Lloyds Banking Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.10.22 Lloyds Banking Group Buy Goldman Sachs Group Inc.
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Profil

Über die Lloyds Banking Group Anleihe (A3K8DH)

Die Lloyds Banking Group-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K8DH bzw. der ISIN US53944YAT01. Die Anleihe wurde am 11.08.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 11.08.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,25 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 11.08.2022. Der Kupon der Lloyds Banking Group-Anleihe (A3K8DH) beträgt 4,716%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 11.02.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,743 ergibt sich somit eine Rendite von 4,8925%. Das zuletzt am 21.05.2024 17:02:57 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A3.