The Bank of New York Mellon-Anleihe: 4,414% bis 24.07.2026
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The Bank of New York Mellon Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 2.875 KFW 29 EMTN | DE000A30VM78 | 23 | Buy |
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 19 | Buy |
| 4 KG 29 EMTN | XS2938562068 | 13 | Buy |
| 2.1 Oesterr 17 Obl | AT0000A1XML2 | 13 | Buy |
| 3.75 PAH 29 EMTN-S | XS2802891833 | 12 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,414 |
| Rendite in %* | 4,845 |
| Stückzinsen | 1,511 |
| Duration in Jahren | 0,852 |
| Modified Duration | 0,813 |
| Fälligkeit | 24.07.2026 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 27.11.2024: 99,33
Kupondaten
| Kupon in % | 4,414 |
| Erstes Kupondatum | 24.01.2023 |
| Letztes Kupondatum | 23.07.2026 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 24.01.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 26.07.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | The Bank of New York Mellon Corp. |
| Emissionsvolumen* | 1.250.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 26.07.2022 |
| Fälligkeit | 24.07.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 24.07.2025 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | BK NY MELLON 22/26 FLR |
| ISIN | US06406RBJ59 |
| WKN | A3K7YB |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 24.07.2026 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,8451 |
| Auf Kündigung | 4,8451 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,330 vom 27.11.2024
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Ontario Provinz | Aa3 | 8.500% |
| Ontario Provinz | Aa3 | 8.000% |
| Ontario Provinz | Aa3 | 7.600% |
| The Procter & Gamble | Aa3 | 6.450% |
| Morgan Stanley Bank NA | Aa3 | 6.165% |
Weitere Anleihen von The Bank of New York Mellon
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A180U6 | 04.05.2026 | 2.800% | 4,659% |
| A3LJA3 | 24.05.2026 | 5.148% | - |
| A3KUG2 | 15.10.2026 | 1.050% | 4,693% |
| A3K1RA | 26.01.2027 | 2.050% | 4,548% |
| A3LG1M | 26.04.2027 | 4.947% | 4,853% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,2254 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Autocirc Group AB publ | 5,5993 | 12.763% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,4275 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 5,7464 | 11.875% |
Über die The Bank of New York Mellon Anleihe (A3K7YB)
Die The Bank of New York Mellon-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K7YB bzw. der ISIN US06406RBJ59. Die Anleihe wurde am 26.07.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 24.07.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,25 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 24.07.2025. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der The Bank of New York Mellon-Anleihe (A3K7YB) beträgt 4,414%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 24.01.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,33 ergibt sich somit eine Rendite von 4,8451%. Das zuletzt am 04.11.2024 19:42:23 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa3. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.