The Bank of New York Mellon-Anleihe: 1,050% bis 15.10.2026
The Bank of New York Mellon Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 1.375 NOR 30 -Unty | NO0010875230 | 14 | Buy |
| 3.125 BEI 37 Bds | EU000A3K4EG9 | 14 | Buy |
| 4 CONT 27 EMTN | XS2672452237 | 13 | Buy |
| 7.75 DEAG De 29 Bds | NO0013639112 | 9 | Buy |
| Mutares 27 FRN | NO0012530965 | 9 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 1,050 |
| Rendite in %* | 3,939 |
| Stückzinsen | 0,384 |
| Duration in Jahren | -0,100 |
| Modified Duration | -0,097 |
| Fälligkeit | 15.10.2026 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 25.02.2026: 98,22
Kupondaten
| Kupon in % | 1,050 |
| Erstes Kupondatum | 15.10.2021 |
| Letztes Kupondatum | 14.10.2026 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 27.07.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | The Bank of New York Mellon Corp. |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 27.07.2021 |
| Fälligkeit | 15.10.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 15.09.2026 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | BK NY MELLON 21/26 |
| ISIN | US06406RAV96 |
| WKN | A3KUG2 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.10.2026 |
Rendite
| Auf Verfall | 3,9388 |
| Auf Kündigung | 3,9388 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 98,221 vom 25.02.2026
The Bank of New York Mellon Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 98,58 | 98,82 | 22:43:24 |
| Clean | 98,20 | 98,44 | 22:43:24 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute The Bank of New York Mellon Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.330,74 € noch 32,47 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 8.363,21 €.
Börsenübersicht The Bank of New York Mellon-Anleihe: 1,050% bis 15.10.2026
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Ontario Provinz | Aa3 | 8.000% |
| Ontario Provinz | Aa3 | 7.600% |
| Siemens Financieringsmaatschappij | Aa3 | 6.125% |
| Tschechien Republik | Aa3 | 6.000% |
| Morgan Stanley Bank NA | Aa3 | 5.882% |
Weitere Anleihen von The Bank of New York Mellon
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LJA3 | 24.05.2026 | 5.148% | - |
| A3K7YB | 24.07.2026 | 4.414% | - |
| A3K1RA | 26.01.2027 | 2.050% | 3,880% |
| A4D95U | 20.04.2027 | - | - |
| A4D95T | 20.04.2027 | 4.587% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,8081 | 19.069% |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | 3,2414 | 18.639% |
| Bank of Scotland | 3,0515 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,1461 | 12.250% |
Über die The Bank of New York Mellon Anleihe (A3KUG2)
Die The Bank of New York Mellon-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KUG2 bzw. der ISIN US06406RAV96. Die Anleihe wurde am 27.07.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.10.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.09.2026. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der The Bank of New York Mellon-Anleihe (A3KUG2) beträgt 1,050%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.04.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 98,249 ergibt sich somit eine Rendite von 3,9388%. Das zuletzt am 17.11.2025 18:16:33 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa3. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.