European Bank for Reconstruction and Development-Anleihe: 5,020% bis 04.08.2025
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European Bank for Reconstruction and Development Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 KG 29 EMTN | XS2938562068 | 41 | Buy |
| 2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 22 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 20 | Buy |
| 3.5DPAG 36 15MTN -S | XS2784415718 | 20 | Buy |
| 4 METRO 30 EMTN | XS3015684361 | 14 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,020 |
| Rendite in %* | 6,290 |
| Stückzinsen | 2,957 |
| Duration in Jahren | -0,178 |
| Modified Duration | -0,168 |
| Fälligkeit | 04.08.2025 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | PHP |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 07.03.2025: 99,50
Kupondaten
| Kupon in % | 5,020 |
| Erstes Kupondatum | 04.08.2023 |
| Letztes Kupondatum | 03.08.2025 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 04.08.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 04.08.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | European Bank for Reconstruction and Development |
| Emissionsvolumen* | 900.000.000 |
| Emissionswährung | PHP |
| Emissionsdatum | 04.08.2022 |
| Fälligkeit | 04.08.2025 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | EBRD 22/25 MTN |
| ISIN | XS2512033189 |
| WKN | A3K75Y |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Doppelwährungs-Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Europäische Bank für Wiederaufbau |
| Stückelung | 5000000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 04.08.2025 |
Rendite
| Auf Verfall | 6,2903 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,500 vom 07.03.2025
European Bank for Reconstruction and Development Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 102,46 | 103,46 | 11:00:33 |
| Clean | 99,50 | 100,50 | 11:00:33 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute European Bank for Reconstruction and Development Anleihen im Nominalwert von 10.000 PHP kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 161,80 € noch 4,76 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 PHP also 166,56 €.
Börsenübersicht European Bank for Reconstruction and Development-Anleihe: 5,020% bis 04.08.2025
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 99,50 % | 99,50 % | ±0,00 |
Weitere Anleihen von European Bank for Reconstruction and Development
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A0U84V | 28.07.2025 | 0.500% | - |
| A3L2PJ | 31.07.2025 | 10.500% | - |
| A3LWGQ | 06.08.2025 | 11.000% | - |
| A3K8RW | 25.08.2025 | 30.000% | 40,372% |
| A3L24S | 29.08.2025 | - | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Tuerkei Republik | 6,0154 | 11.875% |
| European Investment Bank EIB | 6,7177 | 11.500% |
| LendInvest Secured Income II | 6,6724 | 11.500% |
| Rakuten Group | 6,0207 | 11.250% |
| Rakuten Group | 5,9407 | 11.250% |
Über die European Bank for Reconstruction and Development Anleihe (A3K75Y)
Die European Bank for Reconstruction and Development-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K75Y bzw. der ISIN XS2512033189. Die Anleihe wurde am 04.08.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 04.08.2025. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 900,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist PHP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der European Bank for Reconstruction and Development-Anleihe (A3K75Y) beträgt 5,020%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 04.08.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,5 ergibt sich somit eine Rendite von 6,2903%.