Inter-American Development Bank-Anleihe: 2,500% bis 22.07.2027
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Inter-American Development Bank Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 10 | Buy |
| 2.2 BRD 24 TB | DE0001104909 | 9 | Buy |
| 15 Bertelsmann G | DE0005229942 | 8 | Buy |
| 2.1 Oesterr 17 Obl | AT0000A1XML2 | 8 | Buy |
| HE 28 2402 Obl | DE000A1RQEQ4 | 8 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 2,500 |
| Rendite in %* | 4,376 |
| Stückzinsen | 0,890 |
| Duration in Jahren | 2,213 |
| Modified Duration | 2,120 |
| Fälligkeit | 22.07.2027 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | GBP |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 29.11.2024: 95,41
Kupondaten
| Kupon in % | 2,500 |
| Erstes Kupondatum | 22.07.2022 |
| Letztes Kupondatum | 21.07.2027 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 22.07.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 17.06.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | Inter-American Development Bank |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 17.06.2022 |
| Fälligkeit | 22.07.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | I.A.D.B 22/27 MTN |
| ISIN | XS2491214792 |
| WKN | A3K6RE |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Interamerikanische Entwicklungsbank |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug - Bearer Fremdwährungs-Bonds targeted to foreign markets - (ohne Null-Kupon-/Zero- Coupon- und aufgezinste Anleihen) - Der Zinsertrag ist einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 22.07.2027 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,3762 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 95,410 vom 29.11.2024
Inter-American Development Bank Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 96,01 | 96,74 | 15:07:54 |
| Clean | 95,12 | 95,85 | 15:07:54 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Inter-American Development Bank Anleihen im Nominalwert von 10.000 GBP kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 11.511,53 € noch 106,94 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 GBP also 11.618,47 €.
Börsenübersicht Inter-American Development Bank-Anleihe: 2,500% bis 22.07.2027
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 95,08 % | 95,04 % | +0,04 | |
| Frankfurt | 95,06 % | 94,99 % | +0,07 | |
| FTI | 94,75 % | 95,54 % | -0,82 | |
| Quotrix | 95,12 % | 94,54 % | +0,61 | |
| Stuttgart | 95,50 % | 95,41 % | +0,09 |
Times and Sales (Frankfurt)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 09:47:28 | 95,06 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Weitere Anleihen von Inter-American Development Bank
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| 256971 | 15.07.2027 | 6.750% | - |
| 246567 | 16.07.2027 | 6.290% | - |
| A2815F | 27.08.2027 | 0.875% | 3,256% |
| A1ZG5G | 15.09.2027 | 6.750% | - |
| A282HS | 16.09.2027 | 0.625% | 4,327% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,2712 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,2976 | 12.250% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
Über die Inter-American Development Bank Anleihe (A3K6RE)
Die Inter-American Development Bank-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K6RE bzw. der ISIN XS2491214792. Die Anleihe wurde am 17.06.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.07.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Inter-American Development Bank-Anleihe (A3K6RE) beträgt 2,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.07.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 95,35 ergibt sich somit eine Rendite von 4,3762%.