Metropolitan Life Global Funding I-Anleihe: 2,150% bis 07.12.2026
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Metropolitan Life Global Funding I Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 45 | Buy |
| 2.875 KFW 29 EMTN | DE000A30VM78 | 22 | Buy |
| 4.125 LHA 32 EMTN | XS2892988192 | 18 | Buy |
| 4 KG 29 EMTN | XS2938562068 | 16 | Buy |
| 2.5 Thyssenkr 25 S3 | DE000A14J587 | 9 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 2,150 |
| Rendite in %* | 0,947 |
| Stückzinsen | 2,062 |
| Duration in Jahren | 1,021 |
| Modified Duration | 1,011 |
| Fälligkeit | 07.12.2026 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | CHF |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 22.11.2024: 102,42
Kupondaten
| Kupon in % | 2,150 |
| Erstes Kupondatum | 07.12.2022 |
| Letztes Kupondatum | 06.12.2026 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 07.12.2024 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 07.07.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | Metropolitan Life Global Funding I |
| Emissionsvolumen* | 175.000.000 |
| Emissionswährung | CHF |
| Emissionsdatum | 07.07.2022 |
| Fälligkeit | 07.12.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | MET.LIFE F.I 22/26 MTN |
| ISIN | CH1199659934 |
| WKN | A3K649 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 5000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug - Bearer Fremdwährungs-Bonds targeted to foreign markets - (ohne Null-Kupon-/Zero- Coupon- und aufgezinste Anleihen) - Der Zinsertrag ist einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 07.12.2026 |
Rendite
| Auf Verfall | 0,9473 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 102,420 vom 22.11.2024
Metropolitan Life Global Funding I Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 104,60 | 105,64 | 17:32:19 |
| Clean | 102,54 | 103,58 | 17:32:19 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Metropolitan Life Global Funding I Anleihen im Nominalwert von 10.000 CHF kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 11.126,87 € noch 221,50 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 CHF also 11.348,36 €.
Börsenübersicht Metropolitan Life Global Funding I-Anleihe: 2,150% bis 07.12.2026
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 102,54 % | 102,42 % | +0,12 | |
| Frankfurt | 102,46 % | 102,39 % | +0,07 | |
| Quotrix | 102,04 % | 101,91 % | +0,12 | |
| SIX SX | 102,85 % | 102,80 % | +0,05 | |
| ZKB | 102,75 % | 102,43 % | +0,31 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Ontario Provinz | Aa3 | 8.000% |
| Ontario Provinz | Aa3 | 7.600% |
| The Procter & Gamble | Aa3 | 6.450% |
| ABN AMRO Bank | Aa3 | 6.364% |
| Morgan Stanley Bank NA | Aa3 | 6.165% |
Weitere Anleihen von Metropolitan Life Global Funding I
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3L3KG | 17.09.2026 | 3.922% | - |
| A1G94N | 30.09.2026 | 3.500% | 4,991% |
| A3K0K4 | 11.01.2027 | 1.875% | 4,879% |
| A3K0NS | 11.01.2027 | 1.875% | 4,274% |
| A19CX1 | 19.01.2027 | 2.635% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Renault | 0,7987 | 21.616% |
| NCO Invest | - | 20.000% |
| Banque de Bretagne | -0,0001 | 19.440% |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | - | 18.056% |
| Sanofi | - | 15.973% |
Über die Metropolitan Life Global Funding I Anleihe (A3K649)
Die Metropolitan Life Global Funding I-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K649 bzw. der ISIN CH1199659934. Die Anleihe wurde am 07.07.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 07.12.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 175,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist CHF. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Metropolitan Life Global Funding I-Anleihe (A3K649) beträgt 2,150%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 07.12.2024 statt. Beim aktuellen Kurs von 102,54 ergibt sich somit eine Rendite von 0,9473%. Das zuletzt am 10.09.2024 13:54:33 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa3. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.