ProLogis International Funding II-Anleihe: 3,125% bis 01.06.2031
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ProLogis International Funding II Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 45 | Buy |
| 2.875 KFW 29 EMTN | DE000A30VM78 | 22 | Buy |
| 4.125 LHA 32 EMTN | XS2892988192 | 18 | Buy |
| 4 KG 29 EMTN | XS2938562068 | 16 | Buy |
| 2.5 Thyssenkr 25 S3 | DE000A14J587 | 9 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,125 |
| Rendite in %* | 3,417 |
| Stückzinsen | 1,490 |
| Duration in Jahren | 5,437 |
| Modified Duration | 5,258 |
| Fälligkeit | 01.06.2031 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | EUR |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 22.11.2024: 98,32
Kupondaten
| Kupon in % | 3,125 |
| Erstes Kupondatum | 01.06.2023 |
| Letztes Kupondatum | 31.05.2031 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 01.06.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 01.06.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | ProLogis International Funding II S.A. |
| Emissionsvolumen* | 550.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 01.06.2022 |
| Fälligkeit | 01.06.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 01.03.2031 jederzeit zu 100%; 30 Tage Kündigungsfrist |
| Kündigungsoption am | 01.06.2022 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie 25% Clean-Up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 01.07.2022 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | PROL.I.F.II 22/31 MTN |
| ISIN | XS2485265214 |
| WKN | A3K5ZM |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Luxemburg |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 01.06.2031 |
Rendite
| Auf Verfall | 3,4166 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 98,320 vom 22.11.2024
ProLogis International Funding II Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 99,64 | 99,96 | 21:59:06 |
| Clean | 98,16 | 98,47 | 21:59:06 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute ProLogis International Funding II Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.847,10 € noch 148,97 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 9.996,07 €.
Börsenübersicht ProLogis International Funding II-Anleihe: 3,125% bis 01.06.2031
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 98,30 % | 98,24 % | +0,07 | |
| Berlin | 98,33 % | 98,34 % | -0,01 | |
| Düsseldorf | 98,29 % | 98,32 % | -0,03 | |
| Frankfurt | 98,42 % | 98,16 % | +0,26 | |
| gettex | 98,40 % | 98,32 % | +0,08 | |
| Hamburg | 98,29 % | 98,32 % | -0,03 | |
| Hannover | 98,09 % | 98,17 % | -0,08 | |
| Lang & Schwarz | 97,77 % | 97,77 % | ±0,00 | |
| München | 98,16 % | 98,32 % | -0,16 | |
| Quotrix | 97,79 % | 97,82 % | -0,03 | |
| Stuttgart | 98,12 % | 97,98 % | +0,14 | |
| Tradegate | 93,78 % |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Waste Management | A3 | 7.750% |
| Hydro One | A3 | 7.350% |
| HSBC Holdings | A3 | 6.800% |
| Citigroup | A3 | 6.500% |
| Volkswagen Group America Finance LLC | A3 | 6.450% |
Weitere Anleihen von ProLogis International Funding II
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3K811 | 07.03.2030 | 3.625% | 3,278% |
| A2RTZC | 14.11.2030 | 2.375% | 3,191% |
| A28YBX | 17.06.2032 | 1.625% | 3,417% |
| A3KNAN | 23.03.2033 | 0.750% | 3,546% |
| A3L3WT | 07.10.2034 | 3.700% | 3,628% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,3219 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 4,2144 | 11.750% |
| Vereinigte Mexikanische Staaten | 4,3612 | 11.500% |
Über die ProLogis International Funding II Anleihe (A3K5ZM)
Die ProLogis International Funding II-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K5ZM bzw. der ISIN XS2485265214. Die Anleihe wurde am 01.06.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.06.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 550,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 01.06.2022. Der Kupon der ProLogis International Funding II-Anleihe (A3K5ZM) beträgt 3,125%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.06.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 98,396 ergibt sich somit eine Rendite von 3,4166%. Das zuletzt am 22.10.2024 14:27:53 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A3.