The Toronto-Dominion Bank-Anleihe: 5,431% bis 06.06.2025

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WKN A3K5Z1

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ISIN US89115A2B71


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The Toronto-Dominion Bank Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
mutares 29 FRN NO0013325407 19 Buy
3.625 VOLK 26 EMTN XS2745344601 19 Buy
Mutares 27 FRN NO0012530965 16 Buy
1.5 Norway 26 NO0010757925 13 Buy
2.5 BRD 35 Anl DE000BU2Z049 13 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 5,431
Rendite in %* 6,132
Stückzinsen 0,162
Duration in Jahren 0,102
Modified Duration 0,096
Fälligkeit 06.06.2025
Nachrang Nein
Währung USD

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 17.03.2025: 99,85

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %5,431
Erstes Kupondatum06.09.2022
Letztes Kupondatum05.06.2025
Periodenunterschiede KuponsVerkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin06.06.2025
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab08.06.2022

Emissionsdaten

EmittentThe Toronto-Dominion Bank
Emissionsvolumen*350.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum08.06.2022
Fälligkeit06.06.2025

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit
Kündigungsoption am08.06.2022
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00
SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am08.07.2022
Sonderkündigungs Frist (Tage)30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameTORON.DOM.BK 22/25FLR MTN
ISINUS89115A2B71
WKNA3K5Z1
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandKanada
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis06.06.2025

Rendite

Auf Verfall6,1321

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,850 vom 17.03.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Analyse und Rating

The Toronto-Dominion Bank Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 100,02 101,67 09:44:20
Clean 99,86 101,51 09:44:20

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute The Toronto-Dominion Bank Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.309,43 € noch 14,88 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 9.324,31 €.

Kurse und Börsenplätze

Times and Sales (Frankfurt)

Zeit Kurs Umsatz
09:44:16 99,86
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung

(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)

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Profil

Über die The Toronto-Dominion Bank Anleihe (A3K5Z1)

Die The Toronto-Dominion Bank-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K5Z1 bzw. der ISIN US89115A2B71. Die Anleihe wurde am 08.06.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 06.06.2025. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 350,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 08.06.2022. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der The Toronto-Dominion Bank-Anleihe (A3K5Z1) beträgt 5,431%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 06.06.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,85 ergibt sich somit eine Rendite von 6,1321%. Das zuletzt am 23.10.2024 19:43:28 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A2.