Virginia Electric & Power-Anleihe: 3,750% bis 15.05.2027
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Virginia Electric & Power Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 2.875 KFW 29 EMTN | DE000A30VM78 | 31 | Buy |
| GerRECap -S Anl VR | DE000A19XLE6 | 15 | Buy |
| 4.125 Pors 5 32 Nts | XS2802892054 | 13 | Buy |
| 0 BRD 25 181 Obl | DE0001141810 | 11 | Buy |
| 3.1 BRD 23 Obl | DE000BU22031 | 10 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,750 |
| Rendite in %* | 4,949 |
| Stückzinsen | 0,404 |
| Duration in Jahren | 2,005 |
| Modified Duration | 1,911 |
| Fälligkeit | 15.05.2027 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 24.12.2024: 97,36
Kupondaten
| Kupon in % | 3,750 |
| Erstes Kupondatum | 15.11.2022 |
| Letztes Kupondatum | 14.05.2027 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.05.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 30.05.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | Virginia Electric & Power Co. |
| Emissionsvolumen* | 600.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 31.05.2022 |
| Fälligkeit | 15.05.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 15.4.2027 und jederzeit danach zu 100% |
| Kündigungsoption am | 31.05.2022 |
Stammdaten
| Name | VIRG.EL.PWR 22/27 |
| ISIN | US927804GH15 |
| WKN | A3K5S1 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.05.2027 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,9488 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 97,360 vom 24.12.2024
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Luminor Bank AS | A2 | 7.750% |
| The Goldman Sachs Group | A2 | 7.250% |
| American Express | A2 | 6.657% |
| The Goldman Sachs Group | A2 | 6.629% |
| Banco Santander | A2 | 6.527% |
Weitere Anleihen von Virginia Electric & Power
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A18W0V | 15.01.2026 | 3.150% | 5,071% |
| A19EWQ | 15.03.2027 | 3.500% | 4,974% |
| A19YH6 | 01.04.2028 | 3.800% | 4,868% |
| A2R431 | 15.07.2029 | 2.875% | 5,193% |
| A3KY71 | 15.11.2031 | 2.300% | 5,388% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,3337 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Autocirc Group AB publ | 4,5704 | 12.763% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,7718 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 5,8495 | 11.875% |
Über die Virginia Electric & Power Anleihe (A3K5S1)
Die Virginia Electric & Power-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K5S1 bzw. der ISIN US927804GH15. Die Anleihe wurde am 31.05.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.05.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 600,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 31.05.2022. Der Kupon der Virginia Electric & Power-Anleihe (A3K5S1) beträgt 3,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.05.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 97,36 ergibt sich somit eine Rendite von 4,9488%. Das zuletzt am 01.03.2024 09:57:46 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A2.