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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
Kupon in % | 4,000 |
Erstes Kupondatum | 10.11.2022 |
Letztes Kupondatum | 09.05.2027 |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
nächster Zinstermin | 10.05.2025 |
Zinstermin Periode | Halbjährlich |
Zinstermine pro Jahr | 2 |
Zinslauf ab | 10.05.2022 |
Emissionsdaten
Emittent | Northern Trust Corp. |
Emissionsvolumen* | 1.000.000.000 |
Emissionswährung | USD |
Emissionsdatum | 10.05.2022 |
Fälligkeit | 10.05.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
...Hinweis | ab 10.4.2027 jederzeit zu 100% |
Kündigungsoption am | 10.05.2022 |
Stammdaten
Name | NORTH.TRUST 22/27 |
ISIN | US665859AW46 |
WKN | A3K5DN |
Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
Land | USA |
Stückelung | 1000 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
Rückzahlungspreis gültig bis | 10.05.2027 |
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18.06.19 | Northern Trust Hold | Deutsche Bank AG | |
02.01.19 | Northern Trust Equal weight | Barclays Capital | |
18.10.18 | Northern Trust Buy | Deutsche Bank AG | |
03.01.17 | Northern Trust Equal weight | Barclays Capital | |
25.04.16 | Northern Trust Hold | Deutsche Bank AG |
Profil
Über die Northern Trust Anleihe (A3K5DN)
Die Northern Trust-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K5DN bzw. der ISIN US665859AW46. Die Anleihe wurde am 10.05.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 10.05.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1.000,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 10.05.2022. Der Kupon der Northern Trust-Anleihe (A3K5DN) beträgt 4,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 10.05.2025 statt.