Northern Trust-Anleihe: 3,150% bis 03.05.2029
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Northern Trust Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.5 NESF 38 Bds | XS3185374884 | 14 | Buy |
| 15 Bertelsmann G | DE0005229942 | 9 | Buy |
| SVWB 30 Nts -S | DE000A4DFGZ7 | 8 | Buy |
| 7.5 Deut Rohst 28 | DE000A3510K1 | 6 | Buy |
| 2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 5 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,150 |
| Rendite in %* | 4,004 |
| Stückzinsen | 1,310 |
| Duration in Jahren | 2,369 |
| Modified Duration | 2,278 |
| Fälligkeit | 03.05.2029 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 03.10.2025: 97,20
Kupondaten
| Kupon in % | 3,150 |
| Erstes Kupondatum | 03.11.2019 |
| Letztes Kupondatum | 02.05.2029 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 03.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 03.05.2019 |
Emissionsdaten
| Emittent | Northern Trust Corp. |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 03.05.2019 |
| Fälligkeit | 03.05.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 03.02.2029 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | NORTH.TRUST 19/29 |
| ISIN | US665859AU89 |
| WKN | A2R1S2 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 03.05.2029 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,0040 |
| Auf Kündigung | 4,0039 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 97,201 vom 03.10.2025
Börsenübersicht Northern Trust-Anleihe: 3,150% bis 03.05.2029
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 97,28 % | 97,39 % | -0,11 | |
| Düsseldorf | 97,16 % | |||
| Frankfurt | 97,22 % | 109,39 % | -11,13 | |
| gettex | 97,25 % | |||
| München | 97,15 % | |||
| Quotrix | 89,48 % | |||
| Stuttgart | 97,27 % | 91,45 % | +6,37 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| UBS Group | A2 | 7.750% |
| Polen Republik | A2 | 7.500% |
| 000000 | A2 | 6.950% |
| MidAmerican Funding LLC | A2 | 6.927% |
| AIB Group | A2 | 6.608% |
Weitere Anleihen von Northern Trust
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3K5DN | 10.05.2027 | 4.000% | - |
| A194DT | 03.08.2028 | 3.650% | 3,891% |
| A28WZ3 | 01.05.2030 | 1.950% | 4,075% |
| A3LA2N | 02.11.2032 | 6.125% | 4,579% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,8400 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,8166 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 4,9010 | 11.875% |
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Über die Northern Trust Anleihe (A2R1S2)
Die Northern Trust-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2R1S2 bzw. der ISIN US665859AU89. Die Anleihe wurde am 03.05.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 03.05.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 03.02.2029. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Northern Trust-Anleihe (A2R1S2) beträgt 3,150%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 03.11.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 97,249 ergibt sich somit eine Rendite von 4,004%. Das zuletzt am 04.11.2024 19:54:04 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A2.