New York Life Global Funding-Anleihe: 1,375% bis 04.05.2028
New York Life Global Funding Anleihe Chart - 1 Jahr
Name | ISIN | Trades | |
---|---|---|---|
4 DB 40 Bds | XS3032045398 | 22 | Buy |
4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 19 | Buy |
3 DPAG 30 EMTN | XS3032045471 | 13 | Buy |
1.5 Norway 26 | NO0010757925 | 12 | Buy |
2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 11 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
Kupon in % | 1,375 |
Rendite in %* | 1,012 |
Stückzinsen | 1,209 |
Duration in Jahren | 2,164 |
Modified Duration | 2,142 |
Fälligkeit | 04.05.2028 |
Nachrang | Nein |
Währung | CHF |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 21.03.2025: 101,11
Kupondaten
Kupon in % | 1,375 |
Erstes Kupondatum | 04.05.2023 |
Letztes Kupondatum | 03.05.2028 |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
nächster Zinstermin | 04.05.2025 |
Zinstermin Periode | Ganzjährig |
Zinstermine pro Jahr | 1 |
Zinslauf ab | 04.05.2022 |
Emissionsdaten
Emittent | New York Life Global Funding |
Emissionsvolumen* | 200.000.000 |
Emissionswährung | CHF |
Emissionsdatum | 04.05.2022 |
Fälligkeit | 04.05.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
Sonderkündigungsoption am | 04.05.2022 |
Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
Name | NY LIFE GLBL 22/28 MTN |
ISIN | CH1179534982 |
WKN | A3K4VV |
Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
Land | USA |
Stückelung | 5000 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug - Bearer Fremdwährungs-Bonds targeted to foreign markets - (ohne Null-Kupon-/Zero- Coupon- und aufgezinste Anleihen) - Der Zinsertrag ist einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig |
Rückzahlungspreis gültig bis | 04.05.2028 |
Rendite
Auf Verfall | 1,0122 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 101,110 vom 21.03.2025
Gleiches Rating
Emittent | Rating | Kupon |
---|---|---|
Asian Infrastructure Investment Bank AIIB | Aaa | 30.000% |
European Bank for Reconstruction and Development | Aaa | 27.500% |
Asian Development Bank ADB | Aaa | 27.500% |
Landesbank Baden-Wuerttemberg | Aaa | 18.056% |
International Finance | Aaa | 12.000% |
Weitere Anleihen von New York Life Global Funding
WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
---|---|---|---|
A19ULX | 10.01.2028 | 3.000% | 4,753% |
A19UMZ | 10.01.2028 | 3.000% | 4,476% |
A3LJSX | 13.06.2028 | 4.900% | 4,667% |
A3LJSW | 13.06.2028 | 4.900% | 4,587% |
A3LNG8 | 19.09.2028 | 5.350% | 4,684% |
Ähnliche Rendite
Emittent | Rendite | Kupon |
---|---|---|
Renault | 1,5317 | 21.616% |
Sanctuary Housing Association | 0,7825 | 8.375% |
Hess | 1,6563 | 7.875% |
Dillards | 0,8530 | 7.750% |
Hoist Finance AB publ | 1,0594 | 7.048% |
Über die New York Life Global Funding Anleihe (A3K4VV)
Die New York Life Global Funding-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K4VV bzw. der ISIN CH1179534982. Die Anleihe wurde am 04.05.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 04.05.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 200,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist CHF. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der New York Life Global Funding-Anleihe (A3K4VV) beträgt 1,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 04.05.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 101,11 ergibt sich somit eine Rendite von 1,0122%. Das zuletzt am 05.08.2024 14:59:35 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.