The Bank of East Asia-Anleihe: 4,875% bis 22.04.2032
The Bank of East Asia Anleihe Chart - 1 Jahr
Name | ISIN | Trades | |
---|---|---|---|
4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 60 | Buy |
HE 28 2402 Obl | DE000A1RQEQ4 | 24 | Buy |
4 KG 29 EMTN | XS2938562068 | 13 | Buy |
2.875 KFW 29 EMTN | DE000A30VM78 | 10 | Buy |
2.5 BRD 25 Obl | DE000BU22007 | 8 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
Kupon in % | 4,875 |
Rendite in %* | 5,498 |
Stückzinsen | 0,455 |
Duration in Jahren | 5,459 |
Modified Duration | 5,175 |
Fälligkeit | 22.04.2032 |
Nachrang | Ja |
Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 25.11.2024: 96,29
Kupondaten
Kupon in % | 4,875 |
Erstes Kupondatum | 22.10.2022 |
Letztes Kupondatum | 21.04.2032 |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
nächster Zinstermin | 22.04.2025 |
Zinstermin Periode | Halbjährlich |
Zinstermine pro Jahr | 2 |
Zinslauf ab | 22.04.2022 |
Emissionsdaten
Emittent | The Bank of East Asia Ltd. |
Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
Emissionswährung | USD |
Emissionsdatum | 22.04.2022 |
Fälligkeit | 22.04.2032 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
Kündigungsoption am | 22.04.2027 |
Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
...Hinweis | sowie bei Eintritt eines 'Non Viability Events' erfolgt eine Zwangsumwandlung in Shares der Gesellschaft wie in den Emissionsbedingungen näher beschrieben. |
Sonderkündigungsoption am | 22.04.2022 |
Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
Name | BK EAST ASIA 22/32 FLR |
ISIN | XS2423359459 |
WKN | A3K4SW |
Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Medium-Term Notes
|
Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
Land | Hong Kong |
Stückelung | 1000 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
Rückzahlungspreis gültig bis | 22.04.2032 |
Rendite
Auf Verfall | 5,4980 |
Auf Kündigung | 5,4980 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 96,290 vom 25.11.2024
The Bank of East Asia Anleihe kaufen
Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
---|---|---|---|
Dirty | 96,81 | 99,11 | 17:28:49 |
Clean | 96,35 | 98,65 | 17:28:49 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute The Bank of East Asia Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.390,77 € noch 43,35 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 9.434,12 €.
Börsenübersicht The Bank of East Asia-Anleihe: 4,875% bis 22.04.2032
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|---|
Frankfurt | 96,26 % | 96,29 % | -0,03 |
Times and Sales (Frankfurt)
Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|
09:45:01 | 96,26 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
Emittent | Rating | Kupon |
---|---|---|
Kolumbien Republik | Baa2 | 10.375% |
Bell Canada | Baa2 | 9.700% |
Sprint Capital | Baa2 | 8.750% |
Tennessee Gas Pipeline | Baa2 | 8.375% |
Vereinigte Mexikanische Staaten | Baa2 | 8.300% |
Weitere Anleihen von The Bank of East Asia
WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
---|---|---|---|
A3K645 | 07.07.2028 | 5.125% | 5,680% |
A28XYY | 29.05.2030 | 4.000% | 4,276% |
A3L0PH | 27.06.2034 | 6.750% | - |
Ähnliche Rendite
Emittent | Rendite | Kupon |
---|---|---|
Autocirc Group AB publ | 5,6650 | 12.763% |
Brasilien Foederative Republik | 5,2729 | 12.250% |
Tuerkei Republik | 5,7100 | 11.875% |
Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
Kistefos AS | 6,4910 | 11.730% |
Über die The Bank of East Asia Anleihe (A3K4SW)
Die The Bank of East Asia-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K4SW bzw. der ISIN XS2423359459. Die Anleihe wurde am 22.04.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.04.2032. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 22.04.2027. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der The Bank of East Asia-Anleihe (A3K4SW) beträgt 4,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.04.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 96,29 ergibt sich somit eine Rendite von 5,498%. Das zuletzt am 16.11.2023 00:27:12 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa2.