The Bank of East Asia-Anleihe: 4,875% bis 22.04.2032
The Bank of East Asia Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 1.375 NOR 30 -Unty | NO0010875230 | 14 | Buy |
| 3.125 BEI 37 Bds | EU000A3K4EG9 | 14 | Buy |
| 4 CONT 27 EMTN | XS2672452237 | 13 | Buy |
| 7.75 DEAG De 29 Bds | NO0013639112 | 9 | Buy |
| Mutares 27 FRN | NO0012530965 | 9 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,875 |
| Rendite in %* | 5,058 |
| Stückzinsen | 1,688 |
| Duration in Jahren | 4,118 |
| Modified Duration | 3,920 |
| Fälligkeit | 22.04.2032 |
| Nachrang | Ja |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 25.02.2026: 99,05
Kupondaten
| Kupon in % | 4,875 |
| Erstes Kupondatum | 22.10.2022 |
| Letztes Kupondatum | 21.04.2032 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 22.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 22.04.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | The Bank of East Asia Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 22.04.2022 |
| Fälligkeit | 22.04.2032 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 22.04.2027 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie bei Eintritt eines 'Non Viability Events' erfolgt eine Zwangsumwandlung in Shares der Gesellschaft wie in den Emissionsbedingungen näher beschrieben. |
| Sonderkündigungsoption am | 22.04.2022 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | BK EAST ASIA 22/32 FLR |
| ISIN | XS2423359459 |
| WKN | A3K4SW |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Hong Kong |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 22.04.2032 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,0584 |
| Auf Kündigung | 5,0584 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,050 vom 25.02.2026
The Bank of East Asia Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 100,73 | 102,88 | 07:59:18 |
| Clean | 99,04 | 101,19 | 07:59:18 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute The Bank of East Asia Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.561,64 € noch 142,78 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 8.704,42 €.
Börsenübersicht The Bank of East Asia-Anleihe: 4,875% bis 22.04.2032
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 99,04 % | 99,04 % | ±0,00 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Kolumbien Republik | Baa3 | 10.375% |
| Boeing | Baa3 | 8.750% |
| Ally Financial | Baa3 | 8.000% |
| Ally Financial | Baa3 | 8.000% |
| Kolumbien Republik | Baa3 | 8.000% |
Weitere Anleihen von The Bank of East Asia
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A4EGPZ | 10.09.2029 | 2.950% | - |
| A28XYY | 29.05.2030 | 4.000% | - |
| A3L0PH | 27.06.2034 | 6.750% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,8081 | 19.069% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,1461 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 5,0410 | 11.875% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,1615 | 11.750% |
| LendInvest Secured Income II | 4,9053 | 11.500% |
Über die The Bank of East Asia Anleihe (A3K4SW)
Die The Bank of East Asia-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K4SW bzw. der ISIN XS2423359459. Die Anleihe wurde am 22.04.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.04.2032. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 22.04.2027. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der The Bank of East Asia-Anleihe (A3K4SW) beträgt 4,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.04.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,05 ergibt sich somit eine Rendite von 5,0584%. Das zuletzt am 19.06.2025 16:58:30 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa3.