The Bank of East Asia-Anleihe: 4,000% bis 29.05.2030
The Bank of East Asia Anleihe Chart - 1 Jahr
Name | ISIN | Trades | |
---|---|---|---|
2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 12 | Buy |
4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 7 | Buy |
4 DB 40 Bds | XS3032045398 | 7 | Buy |
3 DPAG 30 EMTN | XS3032045471 | 7 | Buy |
4.125 Pors 5 32 Nts | XS2802892054 | 6 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
Kupon in % | 4,000 |
Rendite in %* | 4,121 |
Stückzinsen | 1,370 |
Duration in Jahren | 3,621 |
Modified Duration | 3,478 |
Fälligkeit | 29.05.2030 |
Nachrang | Ja |
Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 02.04.2025: 99,45
Kupondaten
Kupon in % | 4,000 |
Erstes Kupondatum | 29.11.2020 |
Letztes Kupondatum | 28.05.2030 |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
nächster Zinstermin | 29.05.2025 |
Zinstermin Periode | Halbjährlich |
Zinstermine pro Jahr | 2 |
Zinslauf ab | 29.05.2020 |
Emissionsdaten
Emittent | The Bank of East Asia Ltd. |
Emissionsvolumen* | 600.000.000 |
Emissionswährung | USD |
Emissionsdatum | 29.05.2020 |
Fälligkeit | 29.05.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
Kündigungsoption am | 29.05.2025 |
Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
Name | BK EAST ASIA 20/30 FLR |
ISIN | XS2168040744 |
WKN | A28XYY |
Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Notes
|
Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
Land | Hong Kong |
Stückelung | 1000 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
Rückzahlungspreis gültig bis | 29.05.2030 |
Rendite
Auf Verfall | 4,1205 |
Auf Kündigung | 4,1205 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,450 vom 02.04.2025
The Bank of East Asia Anleihe kaufen
Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
---|---|---|---|
Dirty | 100,82 | 101,45 | 13:46:15 |
Clean | 99,45 | 100,08 | 13:46:15 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute The Bank of East Asia Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.252,10 € noch 126,67 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 9.378,77 €.
Börsenübersicht The Bank of East Asia-Anleihe: 4,000% bis 29.05.2030
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|---|
Frankfurt | 99,45 % | 99,45 % | ±0,00 |
Times and Sales (Frankfurt)
Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|
09:39:22 | 99,45 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
Emittent | Rating | Kupon |
---|---|---|
British Telecommunications | Baa2 | 9.625% |
Philippinen Republik der | Baa2 | 9.500% |
OSB GROUP | Baa2 | 8.875% |
Vereinigte Mexikanische Staaten | Baa2 | 8.500% |
DCP Midstream LLC | Baa2 | 8.125% |
Weitere Anleihen von The Bank of East Asia
WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
---|---|---|---|
A3LFHV | 15.03.2027 | 6.750% | - |
A3K645 | 07.07.2028 | 5.125% | 5,461% |
A3K4SW | 22.04.2032 | 4.875% | 5,456% |
A3L0PH | 27.06.2034 | 6.750% | - |
Ähnliche Rendite
Emittent | Rendite | Kupon |
---|---|---|
DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,6664 | 19.069% |
Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
Brasilien Foederative Republik | 4,6601 | 12.250% |
Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
Über die The Bank of East Asia Anleihe (A28XYY)
Die The Bank of East Asia-Anleihe ist handelbar unter der WKN A28XYY bzw. der ISIN XS2168040744. Die Anleihe wurde am 29.05.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 29.05.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 600,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 29.05.2025. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der The Bank of East Asia-Anleihe (A28XYY) beträgt 4,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 29.05.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,45 ergibt sich somit eine Rendite von 4,1205%. Das zuletzt am 16.11.2023 00:27:12 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa2.