Royal Bank of Canada-Anleihe: 6,100% bis 14.04.2025

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WKN A3K4MJ

ISIN US78016EZ911


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Royal Bank of Canada Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
4 DPBB 28 35435 MTN DE000A382616 45 Buy
2.875 KFW 29 EMTN DE000A30VM78 22 Buy
4.125 LHA 32 EMTN XS2892988192 18 Buy
4 KG 29 EMTN XS2938562068 16 Buy
2.5 Thyssenkr 25 S3 DE000A14J587 9 Buy
14.500 Anleihen von 8.00 - 22.00 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 6,100
Rendite in %* 5,994
Stückzinsen 0,647
Duration in Jahren -0,046
Modified Duration -0,043
Fälligkeit 14.04.2025
Nachrang Nein
Währung USD

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 22.11.2024: 100,04

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %6,100
Erstes Kupondatum14.07.2022
Letztes Kupondatum13.04.2025
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin14.01.2025
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab14.04.2022

Emissionsdaten

EmittentRoyal Bank of Canada
Emissionsvolumen*400.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum14.04.2022
Fälligkeit14.04.2025

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am14.04.2022
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameROYAL BK CDA 22/25FLR MTN
ISINUS78016EZ911
WKNA3K4MJ
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandKanada
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis14.04.2025

Rendite

Auf Verfall5,9937

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,040 vom 22.11.2024

Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

Royal Bank of Canada Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 94,46 100,99 17:32:12
Clean 93,81 100,34 17:32:12

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Royal Bank of Canada Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.632,33 € noch 62,06 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 9.694,39 €.

Kurse und Börsenplätze
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Profil

Über die Royal Bank of Canada Anleihe (A3K4MJ)

Die Royal Bank of Canada-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K4MJ bzw. der ISIN US78016EZ911. Die Anleihe wurde am 14.04.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 14.04.2025. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 400,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Royal Bank of Canada-Anleihe (A3K4MJ) beträgt 6,100%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 14.01.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,04 ergibt sich somit eine Rendite von 5,9937%. Das zuletzt am 08.10.2024 16:03:23 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A1.