Sitios LatinoaméricaB. de C.V.-Anleihe: 5,375% bis 04.04.2032

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ISIN USP0R80BAG79


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Sitios LatinoamericaB de CV Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
4 DPBB 28 35435 MTN DE000A382616 15 Buy
4 KG 29 EMTN XS2938562068 10 Buy
Mutares 27 FRN NO0012530965 9 Buy
3.25 OMV 31 20 EMTN XS2886118079 8 Buy
4.125 LHA 32 EMTN XS2892988192 8 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 5,375
Rendite in %* 6,232
Stückzinsen 2,156
Duration in Jahren 4,405
Modified Duration 4,147
Fälligkeit 04.04.2032
Nachrang Nein
Währung USD

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 27.02.2025: 95,20

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %5,375
Erstes Kupondatum04.10.2022
Letztes Kupondatum03.04.2032
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin04.04.2025
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab04.04.2022

Emissionsdaten

EmittentSitios Latinoamérica S.A.B. de C.V.
Emissionsvolumen*1.000.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum04.04.2022
Fälligkeit04.04.2032

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
        ...Hinweisab 4.1.2032 jederzeit zu 100%
Kündigungsoption am04.04.2022

Stammdaten

NameSITIOS LATINO. 22/32 REGS
ISINUSP0R80BAG79
WKNA3K34J
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandMexiko
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis04.04.2032

Rendite

Auf Verfall6,2317

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 95,200 vom 27.02.2025

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Profil

Über die Sitios LatinoamericaB de CV Anleihe (A3K34J)

Die Sitios LatinoamericaB de CV-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K34J bzw. der ISIN USP0R80BAG79. Die Anleihe wurde am 04.04.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 04.04.2032. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1.000,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 04.04.2022. Der Kupon der Sitios LatinoamericaB de CV-Anleihe (A3K34J) beträgt 5,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 04.04.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 95,57 ergibt sich somit eine Rendite von 6,2317%.

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