Sitios LatinoaméricaB. de C.V.-Anleihe: 5,375% bis 04.04.2032
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Sitios LatinoamericaB de CV Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 10 | Buy |
| 7.5 Deut Rohst 28 | DE000A3510K1 | 4 | Buy |
| 6.75 ROU 39 EMTN -S | XS3021378388 | 4 | Buy |
| 5.125 Grenke29 EMTN | XS2905582479 | 4 | Buy |
| 4 BAYR 26 EMTN -S | XS2630111982 | 4 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,375 |
| Rendite in %* | 6,449 |
| Stückzinsen | 0,294 |
| Duration in Jahren | 5,152 |
| Modified Duration | 4,840 |
| Fälligkeit | 04.04.2032 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 24.04.2025: 94,13
Kupondaten
| Kupon in % | 5,375 |
| Erstes Kupondatum | 04.10.2022 |
| Letztes Kupondatum | 03.04.2032 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 04.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 04.04.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | Sitios Latinoamérica S.A.B. de C.V. |
| Emissionsvolumen* | 1.000.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 04.04.2022 |
| Fälligkeit | 04.04.2032 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 4.1.2032 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 04.04.2022 |
Stammdaten
| Name | SITIOS LATINO. 22/32 REGS |
| ISIN | USP0R80BAG79 |
| WKN | A3K34J |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Mexiko |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 04.04.2032 |
Rendite
| Auf Verfall | 6,4494 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 94,130 vom 24.04.2025
Sitios LatinoamericaB de CV Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 94,49 | 95,01 | 11:34:11 |
| Clean | 94,20 | 94,72 | 11:34:11 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Sitios LatinoamericaB de CV Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.320,45 € noch 25,80 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 8.346,25 €.
Börsenübersicht Sitios LatinoaméricaB. de C.V.-Anleihe: 5,375% bis 04.04.2032
Times and Sales (Stuttgart)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 11:00:51 | 94,21 | ||
| 10:01:09 | 94,20 | ||
| 09:36:24 | 94,21 | ||
| 09:30:48 | 94,21 | ||
| 08:45:45 | 94,21 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
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| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Magnolia Bostad AB | 7,0025 | 11.876% |
| Tuerkei Republik | 6,2508 | 11.875% |
| European Investment Bank EIB | 6,7945 | 11.500% |
| LendInvest Secured Income II | 6,2783 | 11.500% |
| Rakuten Group | 6,3099 | 11.250% |
Über die Sitios LatinoamericaB de CV Anleihe (A3K34J)
Die Sitios LatinoamericaB de CV-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K34J bzw. der ISIN USP0R80BAG79. Die Anleihe wurde am 04.04.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 04.04.2032. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1.000,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 04.04.2022. Der Kupon der Sitios LatinoamericaB de CV-Anleihe (A3K34J) beträgt 5,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 04.10.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 94,05 ergibt sich somit eine Rendite von 6,4494%.