ConocoPhillips Company-Anleihe: 2,400% bis 07.03.2025

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WKN A3K2Q4

ISIN US20826FAU03


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ConocoPhillips Company Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
2.875 KFW 29 EMTN DE000A30VM78 31 Buy
GerRECap -S Anl VR DE000A19XLE6 15 Buy
4.125 Pors 5 32 Nts XS2802892054 13 Buy
0 BRD 25 181 Obl DE0001141810 11 Buy
3.1 BRD 23 Obl DE000BU22031 10 Buy
14.500 Anleihen von 8.00 - 22.00 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 2,400
Rendite in %* 5,393
Stückzinsen 0,716
Duration in Jahren -0,397
Modified Duration -0,376
Fälligkeit 07.03.2025
Nachrang Nein
Währung USD

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 24.12.2024: 99,42

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %2,400
Erstes Kupondatum07.09.2022
Letztes Kupondatum06.03.2025
Periodenunterschiede KuponsVerkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin07.03.2025
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab08.03.2022

Emissionsdaten

EmittentConocoPhillips Company
Emissionsvolumen*900.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum08.03.2022
Fälligkeit07.03.2025

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit
Kündigungsoption am07.03.2023
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00

Stammdaten

NameCONOCOPHILL 22/25
ISINUS20826FAU03
WKNA3K2Q4
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandUSA
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Rückzahlungspreis gültig bis07.03.2025

Rendite

Auf Verfall5,3932

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,420 vom 24.12.2024

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Profil

Über die ConocoPhillips Company Anleihe (A3K2Q4)

Die ConocoPhillips Company-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K2Q4 bzw. der ISIN US20826FAU03. Die Anleihe wurde am 08.03.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 07.03.2025. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 900,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 07.03.2023. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der ConocoPhillips Company-Anleihe (A3K2Q4) beträgt 2,400%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 07.03.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,42 ergibt sich somit eine Rendite von 5,3932%. Das zuletzt am 26.09.2022 13:10:15 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A2.