Bank of China [Hongkong Branch]-Anleihe: 2,375% bis 24.02.2027
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Bank of China Hongkong Branch Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 18 | Buy |
| HE 28 2402 Obl | DE000A1RQEQ4 | 16 | Buy |
| 2.875 KFW 29 EMTN | DE000A30VM78 | 12 | Buy |
| 3.75 ENBW 35 EMTN | XS2942479044 | 10 | Buy |
| 2.1 Oesterr 17 Obl | AT0000A1XML2 | 9 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 2,375 |
| Rendite in %* | 4,794 |
| Stückzinsen | 0,626 |
| Duration in Jahren | 1,598 |
| Modified Duration | 1,525 |
| Fälligkeit | 24.02.2027 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 29.11.2024: 94,98
Kupondaten
| Kupon in % | 2,375 |
| Erstes Kupondatum | 24.08.2022 |
| Letztes Kupondatum | 23.02.2027 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 24.02.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 24.02.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | Bank of China Ltd. [Hongkong Branch] |
| Emissionsvolumen* | 450.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 24.02.2022 |
| Fälligkeit | 24.02.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 24.03.2022 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | BK CHINA(HK) 22/27 MTN |
| ISIN | XS2446844917 |
| WKN | A3K2PW |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | China |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 24.02.2027 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,7935 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 94,980 vom 29.11.2024
Bank of China Hongkong Branch Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 95,79 | 96,68 | 17:05:23 |
| Clean | 95,16 | 96,05 | 17:05:23 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Bank of China Hongkong Branch Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.080,17 € noch 59,18 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 9.139,35 €.
Börsenübersicht Bank of China [Hongkong Branch]-Anleihe: 2,375% bis 24.02.2027
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 95,06 % | 94,98 % | +0,08 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Bayerische Landesbank | A1 | 10.000% |
| Bank of America | A1 | 8.490% |
| The Hershey | A1 | 7.200% |
| BPCE | A1 | 6.799% |
| Bank of America | A1 | 6.720% |
Weitere Anleihen von Bank of China Hongkong Branch
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A28Y7T | 24.06.2025 | 1.250% | 4,931% |
| A1Z3Q5 | 30.06.2025 | 3.875% | 5,105% |
| A19XGW | 08.03.2028 | 4.000% | 5,051% |
| A2R0XP | 17.04.2029 | 3.625% | 4,676% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,2712 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Autocirc Group AB publ | 5,5323 | 12.763% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,2976 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 5,6258 | 11.875% |
Über die Bank of China Hongkong Branch Anleihe (A3K2PW)
Die Bank of China Hongkong Branch-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K2PW bzw. der ISIN XS2446844917. Die Anleihe wurde am 24.02.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 24.02.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 450,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Bank of China Hongkong Branch-Anleihe (A3K2PW) beträgt 2,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 24.02.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 95,06 ergibt sich somit eine Rendite von 4,7935%. Das zuletzt am 06.12.2023 18:22:23 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A1.