The Bank of New York Mellon-Anleihe: 2,500% bis 26.01.2032

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WKN A3K1RB

ISIN US06406RBB24


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The Bank of New York Mellon Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
2.5 BRD 25 Obl DE000BU22007 36 Buy
4 DPBB 28 35435 MTN DE000A382616 27 Buy
0.375 BMWF 27 Bds XS2055728054 26 Buy
1 Belg 31 OLO-Unty BE0000335449 24 Buy
3 Deut T 32 Bds XS2987630873 23 Buy
14.500 Anleihen von 8.00 - 22.00 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 2,500
Rendite in %* 5,144
Stückzinsen 1,230
Duration in Jahren 4,868
Modified Duration 4,630
Fälligkeit 26.01.2032
Nachrang Nein
Währung USD

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 23.01.2025: 84,76

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %2,500
Erstes Kupondatum26.07.2022
Letztes Kupondatum25.01.2032
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin26.01.2025
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab26.01.2022

Emissionsdaten

EmittentThe Bank of New York Mellon Corp.
Emissionsvolumen*450.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum26.01.2022
Fälligkeit26.01.2032

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit
Kündigungsoption am27.10.2031
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00

Stammdaten

NameBK NY MELLON 22/32
ISINUS06406RBB24
WKNA3K1RB
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandUSA
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Rückzahlungspreis gültig bis26.01.2032

Rendite

Auf Verfall5,1439
Auf Kündigung5,1439

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 84,761 vom 23.01.2025

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WKN Laufzeit Kupon Rendite
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A3KUG8 28.07.2031 1.800% 4,964%
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Profil

Über die The Bank of New York Mellon Anleihe (A3K1RB)

Die The Bank of New York Mellon-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K1RB bzw. der ISIN US06406RBB24. Die Anleihe wurde am 26.01.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 26.01.2032. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 450,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 27.10.2031. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der The Bank of New York Mellon-Anleihe (A3K1RB) beträgt 2,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 26.01.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 84,416 ergibt sich somit eine Rendite von 5,1439%. Das zuletzt am 04.11.2024 19:42:23 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa3. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.