The Bank of New York Mellon-Anleihe: 2,050% bis 26.01.2027
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The Bank of New York Mellon Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3 Austa 33 Nts | AU0000217101 | 5 | Buy |
| 3.75 PAH 29 EMTN-S | XS2802891833 | 5 | Buy |
| 3.75 OMV 36 EMTN | XS2886118236 | 5 | Buy |
| 1.125 Knorr 25 Bds | XS1837288494 | 4 | Buy |
| 0 BRD 32 Anl | DE0001102580 | 3 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 2,050 |
| Rendite in %* | 4,515 |
| Stückzinsen | 0,696 |
| Duration in Jahren | 1,383 |
| Modified Duration | 1,324 |
| Fälligkeit | 26.01.2027 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 28.11.2024: 95,03
Kupondaten
| Kupon in % | 2,050 |
| Erstes Kupondatum | 26.07.2022 |
| Letztes Kupondatum | 25.01.2027 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 26.01.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 26.01.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | The Bank of New York Mellon Corp. |
| Emissionsvolumen* | 850.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 26.01.2022 |
| Fälligkeit | 26.01.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 24.12.2026 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | BK NY MELLON 22/27 |
| ISIN | US06406RBA41 |
| WKN | A3K1RA |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 26.01.2027 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,5147 |
| Auf Kündigung | 4,5147 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 95,030 vom 28.11.2024
The Bank of New York Mellon Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 95,73 | 95,82 | 10:51:18 |
| Clean | 95,03 | 95,12 | 10:51:18 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute The Bank of New York Mellon Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.028,95 € noch 66,09 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 9.095,05 €.
Börsenübersicht The Bank of New York Mellon-Anleihe: 2,050% bis 26.01.2027
Times and Sales (Düsseldorf)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 09:25:43 | 95,45 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Ontario Provinz | Aa3 | 8.000% |
| Ontario Provinz | Aa3 | 7.600% |
| Morgan Stanley Bank NA | Aa3 | 6.367% |
| ABN AMRO Bank | Aa3 | 6.364% |
| Morgan Stanley Bank NA | Aa3 | 6.165% |
Weitere Anleihen von The Bank of New York Mellon
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3K7YB | 24.07.2026 | 4.414% | 4,723% |
| A3KUG2 | 15.10.2026 | 1.050% | 4,645% |
| A3LG1M | 26.04.2027 | 4.947% | 4,826% |
| A19VD4 | 29.01.2028 | 3.400% | 4,577% |
| A19CWY | 07.02.2028 | 3.442% | 4,397% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,2889 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,2687 | 12.250% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
Über die The Bank of New York Mellon Anleihe (A3K1RA)
Die The Bank of New York Mellon-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K1RA bzw. der ISIN US06406RBA41. Die Anleihe wurde am 26.01.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 26.01.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 850,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 24.12.2026. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der The Bank of New York Mellon-Anleihe (A3K1RA) beträgt 2,050%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 26.01.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 94,9 ergibt sich somit eine Rendite von 4,5147%. Das zuletzt am 04.11.2024 19:42:23 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa3. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.