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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 11,625 |
| Erstes Kupondatum | 15.02.2023 |
| Letztes Kupondatum | 14.08.2027 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.02.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 18.08.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | Royal Caribbean Cruises Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 1.250.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 18.08.2022 |
| Fälligkeit | 15.08.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 15.8.2024 zu wechselnden Kursen |
| Kündigungsoption am | 18.08.2022 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 40% Equity Clawback Option bis 14.8.2024 |
| Sonderkündigungsoption am | 18.08.2022 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 111,6250 |
Stammdaten
| Name | ROYAL CARIBB 22/27 REGS |
| ISIN | USV7780TAJ26 |
| WKN | A3K8QQ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Liberia |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Steuerpräferenz: Quellensteuer - fiktiv gemäß Doppelbesteuerungsabkommen, jedoch nur bei Vorlage eines Nachweises, dass der Quellenstaat zur Förderung seiner wirtschaftlichen Entwicklung auf die Erhebung der Quellensteuer verzichtet |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.08.2027 |
Analyse und Rating
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Profil
Über die Royal Caribbean Cruises Anleihe (A3K8QQ)
Die Royal Caribbean Cruises-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K8QQ bzw. der ISIN USV7780TAJ26. Die Anleihe wurde am 18.08.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.08.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,25 Mrd.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 18.08.2022. Der Kupon der Royal Caribbean Cruises-Anleihe (A3K8QQ) beträgt 11,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.02.2025 statt.