African Development Bank-Anleihe: 1,125% bis 18.06.2025
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African Development Bank Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 2.875 KFW 29 EMTN | DE000A30VM78 | 30 | Buy |
| 4 KG 29 EMTN | XS2938562068 | 17 | Buy |
| 4.125 LHA 32 EMTN | XS2892988192 | 16 | Buy |
| Suedzucker Int VRN | XS0222524372 | 15 | Buy |
| 4.125 Pors 5 32 Nts | XS2802892054 | 12 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 1,125 |
| Rendite in %* | 4,934 |
| Stückzinsen | 0,481 |
| Duration in Jahren | 0,145 |
| Modified Duration | 0,138 |
| Fälligkeit | 18.06.2025 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | GBP |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 21.11.2024: 97,90
Kupondaten
| Kupon in % | 1,125 |
| Erstes Kupondatum | 18.06.2022 |
| Letztes Kupondatum | 17.06.2025 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 18.06.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 19.01.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | African Development Bank |
| Emissionsvolumen* | 600.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 19.01.2022 |
| Fälligkeit | 18.06.2025 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | AFR. DEV. BK 22/25 MTN |
| ISIN | XS2434390600 |
| WKN | A3K09Z |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Afrikanische Entwicklungsbank |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 18.06.2025 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,9343 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 97,900 vom 21.11.2024
African Development Bank Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 98,41 | 98,80 | 17:59:12 |
| Clean | 97,93 | 98,32 | 17:59:12 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute African Development Bank Anleihen im Nominalwert von 10.000 GBP kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 11.810,21 € noch 57,75 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 GBP also 11.867,96 €.
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Asian Infrastructure Investment Bank AIIB | Aaa | 42.250% |
| Asian Infrastructure Investment Bank AIIB | Aaa | 35.000% |
| Export Development Canada | Aaa | 35.000% |
| European Bank for Reconstruction and Development | Aaa | 30.000% |
| Asian Development Bank ADB | Aaa | 17.500% |
Weitere Anleihen von African Development Bank
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LX56 | 07.05.2025 | 8.000% | - |
| A3K56N | 21.05.2025 | 10.700% | - |
| A3LM59 | 29.06.2025 | 11.000% | - |
| A3LSMZ | 30.06.2025 | 9.400% | - |
| A3K7BM | 07.07.2025 | 3.375% | 4,721% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,3071 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Autocirc Group AB publ | 5,7928 | 12.763% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,3648 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 5,8651 | 11.875% |
Über die African Development Bank Anleihe (A3K09Z)
Die African Development Bank-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K09Z bzw. der ISIN XS2434390600. Die Anleihe wurde am 19.01.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.06.2025. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 600,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der African Development Bank-Anleihe (A3K09Z) beträgt 1,125%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.06.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 97,95 ergibt sich somit eine Rendite von 4,9343%. Das zuletzt am 19.10.2023 16:13:43 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.