Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)-Anleihe: 1,900% bis 18.01.2027
Asian Infrastructure Investment Bank AIIB Anleihe Chart - 1 Jahr
Name | ISIN | Trades | |
---|---|---|---|
4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 45 | Buy |
2.875 KFW 29 EMTN | DE000A30VM78 | 22 | Buy |
4.125 LHA 32 EMTN | XS2892988192 | 18 | Buy |
4 KG 29 EMTN | XS2938562068 | 16 | Buy |
2.5 BRD 25 Obl | DE000BU22007 | 9 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
Kupon in % | 1,900 |
Rendite in %* | 5,494 |
Stückzinsen | 0,656 |
Duration in Jahren | 1,372 |
Modified Duration | 1,301 |
Fälligkeit | 18.01.2027 |
Nachrang | Nein |
Währung | AUD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 22.11.2024: 92,88
Kupondaten
Kupon in % | 1,900 |
Erstes Kupondatum | 18.07.2022 |
Letztes Kupondatum | 17.01.2027 |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
nächster Zinstermin | 18.01.2025 |
Zinstermin Periode | Halbjährlich |
Zinstermine pro Jahr | 2 |
Zinslauf ab | 18.01.2022 |
Emissionsdaten
Emittent | Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) |
Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
Emissionswährung | AUD |
Emissionsdatum | 18.01.2022 |
Fälligkeit | 18.01.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
Name | AIIB 22/27 |
ISIN | AU3CB0285807 |
WKN | A3K081 |
Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
Land | 5X |
Stückelung | 1000 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; Ermäßigung/Rückerstattung kommt nicht zur Anwendung, da DBA-Satz nicht überschritten wird |
Rückzahlungspreis gültig bis | 18.01.2027 |
Rendite
Auf Verfall | 5,4939 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 92,875 vom 22.11.2024
Börsenübersicht Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)-Anleihe: 1,900% bis 18.01.2027
Gleiches Rating
Emittent | Rating | Kupon |
---|---|---|
Asian Infrastructure Investment Bank AIIB | Aaa | 30.000% |
Landesbank Baden-Wuerttemberg | Aaa | 18.639% |
Landesbank Baden-Wuerttemberg | Aaa | 18.056% |
International Bank for Reconstruction and Development | Aaa | 12.250% |
International Bank for Reconstruction and Development | Aaa | 12.000% |
Weitere Anleihen von Asian Infrastructure Investment Bank AIIB
WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
---|---|---|---|
A3K097 | 15.09.2026 | 1.125% | 4,663% |
A3L5HE | 15.01.2027 | 4.000% | - |
A3K1BW | 25.01.2027 | 5.750% | 7,176% |
A3K1G7 | 27.01.2027 | 4.250% | - |
A3LS4E | 22.07.2027 | 4.000% | 4,537% |
Ähnliche Rendite
Emittent | Rendite | Kupon |
---|---|---|
Autocirc Group AB publ | 5,7613 | 12.763% |
Brasilien Foederative Republik | 5,4832 | 12.250% |
Tuerkei Republik | 5,7800 | 11.875% |
Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
European Investment Bank EIB | 6,4068 | 11.500% |
Über die Asian Infrastructure Investment Bank AIIB Anleihe (A3K081)
Die Asian Infrastructure Investment Bank AIIB-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K081 bzw. der ISIN AU3CB0285807. Die Anleihe wurde am 18.01.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.01.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist AUD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Asian Infrastructure Investment Bank AIIB-Anleihe (A3K081) beträgt 1,900%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.01.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 92,875 ergibt sich somit eine Rendite von 5,4939%. Das zuletzt am 27.04.2023 13:35:22 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.