Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)-Anleihe: 1,900% bis 18.01.2027

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WKN A3K081

ISIN AU3CB0285807


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Asian Infrastructure Investment Bank AIIB Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
4 DPBB 28 35435 MTN DE000A382616 45 Buy
2.875 KFW 29 EMTN DE000A30VM78 22 Buy
4.125 LHA 32 EMTN XS2892988192 18 Buy
4 KG 29 EMTN XS2938562068 16 Buy
2.5 BRD 25 Obl DE000BU22007 9 Buy
14.500 Anleihen von 8.00 - 22.00 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 1,900
Rendite in %* 5,494
Stückzinsen 0,656
Duration in Jahren 1,372
Modified Duration 1,301
Fälligkeit 18.01.2027
Nachrang Nein
Währung AUD

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 22.11.2024: 92,88

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %1,900
Erstes Kupondatum18.07.2022
Letztes Kupondatum17.01.2027
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin18.01.2025
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab18.01.2022

Emissionsdaten

EmittentAsian Infrastructure Investment Bank (AIIB)
Emissionsvolumen*500.000.000
EmissionswährungAUD
Emissionsdatum18.01.2022
Fälligkeit18.01.2027

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

NameAIIB 22/27
ISINAU3CB0285807
WKNA3K081
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
Land5X
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; Ermäßigung/Rückerstattung kommt nicht zur Anwendung, da DBA-Satz nicht überschritten wird
Rückzahlungspreis gültig bis18.01.2027

Rendite

Auf Verfall5,4939

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 92,875 vom 22.11.2024

Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Profil

Über die Asian Infrastructure Investment Bank AIIB Anleihe (A3K081)

Die Asian Infrastructure Investment Bank AIIB-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K081 bzw. der ISIN AU3CB0285807. Die Anleihe wurde am 18.01.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.01.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist AUD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Asian Infrastructure Investment Bank AIIB-Anleihe (A3K081) beträgt 1,900%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.01.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 92,875 ergibt sich somit eine Rendite von 5,4939%. Das zuletzt am 27.04.2023 13:35:22 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.