TAG Immobilien-Anleihe: 0,625% bis 27.08.2026

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WKN A3E46Y

ISIN DE000A3E46Y9


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TAG Immobilien Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
2.875 KFW 29 EMTN DE000A30VM78 31 Buy
GerRECap -S Anl VR DE000A19XLE6 15 Buy
4.125 Pors 5 32 Nts XS2802892054 13 Buy
0 BRD 25 181 Obl DE0001141810 11 Buy
3.1 BRD 23 Obl DE000BU22031 10 Buy
14.500 Anleihen von 8.00 - 22.00 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 0,625
Rendite in %* 3,630
Stückzinsen 0,202
Duration in Jahren 1,008
Modified Duration 0,973
Fälligkeit 27.08.2026
Nachrang Nein
Währung EUR

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 24.12.2024: 95,20

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %0,625
Erstes Kupondatum27.02.2021
Letztes Kupondatum26.08.2026
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin27.02.2025
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab27.08.2020

Emissionsdaten

EmittentTAG Immobilien AG
Emissionsvolumen*470.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum27.08.2020
Fälligkeit27.08.2026

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit
Kündigungsoption am27.08.2024
Kündigungsfrist (Tage)30
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00
SonderkündigungstypSonstiges
        ...HinweisClean-Up Call gem. Emissionsbedingungen
Sonderkündigungsoption am27.08.2020
Sonderkündigungs Frist (Tage)30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameTAG IMMOBILIEN WA 20/24
ISINDE000A3E46Y9
WKNA3E46Y
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Deutschland
Kategorisierung
Wandelanleihe/Convertible
Unternehmensanleihen (D)
Wandelanleihe
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandDeutschland
Stückelung100000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleZahlstelle (OGAW-IV); Kapitalerträge gemäß § 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1a EStG
SteuertypAbgeltende Wirkung im Privatvermögen; Tarifbesteuerung im Betriebsvermögen
Rückzahlungspreis gültig bis27.08.2026

Rendite

Auf Verfall3,6303

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 95,203 vom 24.12.2024

Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

TAG Immobilien Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 95,34 96,25 16:59:26
Clean 95,14 96,05 16:59:26

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute TAG Immobilien Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.605,00 € noch 20,21 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 9.625,21 €.

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Profil

Über die TAG Immobilien Anleihe (A3E46Y)

Die TAG Immobilien-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3E46Y bzw. der ISIN DE000A3E46Y9. Die Anleihe wurde am 27.08.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 27.08.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 470,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 27.08.2024. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der TAG Immobilien-Anleihe (A3E46Y) beträgt 0,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 27.02.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 95,203 ergibt sich somit eine Rendite von 3,6303%.