TAG Immobilien-Anleihe: 0,625% bis 27.08.2026

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WKN A3E46Y

ISIN DE000A3E46Y9


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TAG Immobilien Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
2.875 KFW 29 EMTN DE000A30VM78 39 Buy
6 ROU 44 MTN -S XS2908645265 25 Buy
4 DPBB 28 35435 MTN DE000A382616 23 Buy
3.75 PAH 29 EMTN-S XS2802891833 15 Buy
6.75 Katjes Inte 28 NO0012888769 14 Buy
14.500 Anleihen von 8.00 - 22.00 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 0,625
Rendite in %* 3,960
Stückzinsen 0,219
Duration in Jahren 0,926
Modified Duration 0,891
Fälligkeit 27.08.2026
Nachrang Nein
Währung EUR

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 03.01.2025: 94,78

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %0,625
Erstes Kupondatum27.02.2021
Letztes Kupondatum26.08.2026
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin27.02.2025
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab27.08.2020

Emissionsdaten

EmittentTAG Immobilien AG
Emissionsvolumen*470.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum27.08.2020
Fälligkeit27.08.2026

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit
Kündigungsoption am27.08.2024
Kündigungsfrist (Tage)30
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00
SonderkündigungstypSonstiges
        ...HinweisClean-Up Call gem. Emissionsbedingungen
Sonderkündigungsoption am27.08.2020
Sonderkündigungs Frist (Tage)30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameTAG IMMOBILIEN WA 20/24
ISINDE000A3E46Y9
WKNA3E46Y
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Deutschland
Kategorisierung
Wandelanleihe/Convertible
Unternehmensanleihen (D)
Wandelanleihe
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandDeutschland
Stückelung100000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleZahlstelle (OGAW-IV); Kapitalerträge gemäß § 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1a EStG
SteuertypAbgeltende Wirkung im Privatvermögen; Tarifbesteuerung im Betriebsvermögen
Rückzahlungspreis gültig bis27.08.2026

Rendite

Auf Verfall3,9601

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 94,783 vom 03.01.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Analyse und Rating

TAG Immobilien Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 92,40 96,96 17:59:26
Clean 92,19 96,74 17:59:26

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute TAG Immobilien Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.673,70 € noch 21,91 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 9.695,61 €.

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25.11.24 TAG Immobilien Buy Deutsche Bank AG
20.11.24 TAG Immobilien Hold Warburg Research
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Profil

Über die TAG Immobilien Anleihe (A3E46Y)

Die TAG Immobilien-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3E46Y bzw. der ISIN DE000A3E46Y9. Die Anleihe wurde am 27.08.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 27.08.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 470,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 27.08.2024. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der TAG Immobilien-Anleihe (A3E46Y) beträgt 0,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 27.02.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 94,98 ergibt sich somit eine Rendite von 3,9601%.

Dieser Chart beschreibt einen Kurs über einen gewissen Zeitraum hinweg. Die Achse startet dabei bei beim Tiefkurs des Zeitraums (11.08) und endet bei dessen Hochkurs (17.27). Die Makierung entsprich dem aktuellen Kurswert (14.2). Die rote bzw. grüne Linie zeigt den Abstand zwischen aktuellem Kurswert und dem Eröffnungskurs (12.52) an.
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