TUI-Anleihe: 1,950% bis 26.07.2031

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WKN A383JQ

ISIN DE000A383JQ7


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TUI Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
3.125 FM 28 Nts XS3036647694 33 Buy
4 DPBB 28 35435 MTN DE000A382616 25 Buy
3.75 FM 32 Nts XS3036647777 20 Buy
3.875 MTU 31 Nts -S XS2887896574 17 Buy
0 BRD 26 Obl DE0001141836 16 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 1,950
Rendite in %* 1,572
Stückzinsen 0,420
Duration in Jahren 5,213
Modified Duration 5,132
Fälligkeit 26.07.2031
Nachrang Nein
Währung EUR

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 14.04.2025: 102,25

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %1,950
Erstes Kupondatum26.01.2025
Letztes Kupondatum25.07.2031
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin26.07.2025
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab26.07.2024

Emissionsdaten

EmittentTUI AG
Emissionsvolumen*487.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum26.07.2024
Fälligkeit26.07.2031

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypSonstiges
        ...Hinweiswenn der Kurs die XETRA Kurse an mindestens 20 von 30 aufeinander folgenden Handelstagen an der Frankfurter Wertpapierbörse, die spätestens zehn Bankarbeitstage vor Bekanntmachung der vorzeitigen Rückzahlung enden, 150% des an diesen Handelstagen jeweils geltenden Rückzahlungspreises übersteigen.
Kündigungsoption am16.08.2029
Kündigungsfrist (Tage)30
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00
SonderkündigungstypUnter Einschränkung
        ...Hinweisfalls der Gesamtnennbetrag der ausstehenden Schuldverschreibungen zu irgendeinem Zeitpunkt unter 20% des Gesamtnennbetrags der ursprünglich begebenen Schuldverschreibungen fällt.
Sonderkündigungsoption am26.07.2024
Sonderkündigungs Frist (Tage)30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameTUI AG WDL.24/31
ISINDE000A383JQ7
WKNA383JQ
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Deutschland
Kategorisierung
Wandelanleihe/Convertible
Wandelanleihen (D)
Wandelschuldverschreibungen
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandDeutschland
Stückelung100000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleZahlstelle (OGAW-IV); Kapitalerträge gemäß § 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1a EStG
SteuertypAbgeltende Wirkung im Privatvermögen; Tarifbesteuerung im Betriebsvermögen
Rückzahlungspreis gültig bis26.07.2031

Rendite

Auf Verfall1,5716
Auf Kündigung1,5716

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 102,248 vom 14.04.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Analyse und Rating

TUI Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 100,84 106,61 22:59:38
Clean 100,42 106,19 22:59:38

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute TUI Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.619,00 € noch 42,02 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.661,02 €.

Kurse und Börsenplätze
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Profil

Über die TUI Anleihe (A383JQ)

Die TUI-Anleihe ist handelbar unter der WKN A383JQ bzw. der ISIN DE000A383JQ7. Die Anleihe wurde am 26.07.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 26.07.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 487,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 16.08.2029. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der TUI-Anleihe (A383JQ) beträgt 1,950%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 26.07.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 101,906 ergibt sich somit eine Rendite von 1,5716%.