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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
Kupon in % | 3,364 |
Erstes Kupondatum | 25.01.2018 |
Letztes Kupondatum | 30.11.2027 |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung mit Delay |
Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
nächster Zinstermin | 25.11.2024 |
Zinstermin Periode | Monatlich |
Zinstermine pro Jahr | 12 |
Zinslauf ab | 01.12.2017 |
Emissionsdaten
Emittent | Federal Home Loan Mortgage Corp. |
Emissionsvolumen* | 44.636.000 |
Emissionswährung | USD |
Emissionsdatum | 01.12.2017 |
Fälligkeit | 25.12.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
...Hinweis | 1% Collateral Clean-up zu jedem Zinstermin mit einer Kündigungsfrist von 30 Tagen |
Sonderkündigungsoption am | 25.01.2018 |
Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
Name | FED. HOME LN MTGE 2027 AM |
ISIN | US3137FCJL96 |
WKN | A2SCVN |
Anleihe-Typ | Sonstige Anleihen |
Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
Land | USA |
Stückelung | 1 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
Rückzahlungspreis gültig bis | 25.12.2027 |
Analyse und Rating
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Profil
Über die Federal Home Loan Mortgage Anleihe (A2SCVN)
Die Federal Home Loan Mortgage-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2SCVN bzw. der ISIN US3137FCJL96. Die Anleihe wurde am 01.12.2017 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.12.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 44,64 Mio.. Der Kupon der Federal Home Loan Mortgage-Anleihe (A2SCVN) beträgt 3,364%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.11.2024 statt.