Ameren Illinois-Anleihe: 4,500% bis 15.03.2049

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WKN A2RT75

ISIN US02361DAT72


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Ameren Illinois Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
4 DPBB 28 35435 MTN DE000A382616 2 Buy
3.1 BRD 25 Anl DE000BU22023 2 Buy
0 BRD 25 181 Obl DE0001141810 1 Buy
1.25 Ra26 3008AGMTN XS1382784509 1 Buy
8 South 30 R2030 ZAG000106998 1 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 4,500
Rendite in %* 5,599
Stückzinsen 0,232
Duration in Jahren 12,209
Modified Duration 11,562
Fälligkeit 15.03.2049
Nachrang Nein
Währung USD

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 03.04.2025: 85,70

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %4,500
Erstes Kupondatum15.03.2019
Letztes Kupondatum14.03.2049
Periodenunterschiede KuponsVerkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin15.09.2025
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab15.11.2018

Emissionsdaten

EmittentAmeren Illinois Co.
Emissionsvolumen*500.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum15.11.2018
Fälligkeit15.03.2049

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
        ...Hinweisab 15.9.2048 und jederzeit danach zu 100%
Kündigungsoption am15.11.2018

Stammdaten

NameAMEREN ILLINOIS CO. 18/49
ISINUS02361DAT72
WKNA2RT75
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
First Mortgage Bonds
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandUSA
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Rückzahlungspreis gültig bis15.03.2049

Rendite

Auf Verfall5,5987

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 85,695 vom 03.04.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Analyse und Rating

Ameren Illinois Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 86,21 86,67 08:48:32
Clean 85,98 86,44 08:48:32

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Ameren Illinois Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 7.814,14 € noch 21,00 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 7.835,14 €.

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Profil

Über die Ameren Illinois Anleihe (A2RT75)

Die Ameren Illinois-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2RT75 bzw. der ISIN US02361DAT72. Die Anleihe wurde am 15.11.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.03.2049. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.11.2018. Der Kupon der Ameren Illinois-Anleihe (A2RT75) beträgt 4,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.09.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 84,859 ergibt sich somit eine Rendite von 5,5987%. Das zuletzt am 28.03.2019 18:28:25 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A1.