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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,985 |
| Erstes Kupondatum | 15.04.2019 |
| Letztes Kupondatum | 14.10.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.04.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 07.11.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | Avoca CLO XIX DAC |
| Emissionsvolumen* | 24.250.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 07.11.2018 |
| Fälligkeit | 15.10.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab Oktober 2020 und jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 15% Collateral Clean-up |
| Sonderkündigungsoption am | 07.11.2018 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | AVOCA CLO XIX 18/31 FLR D |
| ISIN | XS1869412509 |
| WKN | A2RR0R |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.10.2031 |
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Über die Avoca CLO XIX DAC Anleihe (A2RR0R)
Die Avoca CLO XIX DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2RR0R bzw. der ISIN XS1869412509. Die Anleihe wurde am 07.11.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.10.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 24,25 Mio.. Der Kupon der Avoca CLO XIX DAC-Anleihe (A2RR0R) beträgt 5,985%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.04.2025 statt.