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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 15.10.2025 |
| Letztes Kupondatum | 14.04.2038 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.07.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 15.03.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Avoca CLO XIX DAC |
| Emissionsvolumen* | 24.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 15.03.2025 |
| Fälligkeit | 15.04.2038 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 15.03.2025 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | AVOCA C. XIX 25/38 FLR CR |
| ISIN | XS2988684077 |
| WKN | A4D6H1 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.04.2038 |
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Über die Avoca CLO XIX DAC Anleihe (A4D6H1)
Die Avoca CLO XIX DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4D6H1 bzw. der ISIN XS2988684077. Die Anleihe wurde am 15.03.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.04.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 24,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.07.2025 statt.