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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Letztes Kupondatum | 29.10.2059 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung nachschüssig durch Aufzinsung (am Ende der Laufzeit) |
| Spezialkupon Typ | Kein Zinsendienst (keine Kuponabrechnung) |
| Zinstermin Periode | Keine Zinstermine |
| Zinslauf ab | 01.10.2019 |
Emissionsdaten
| Emittent | ADCB Finance [Cayman] Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 50.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 31.10.2019 |
| Fälligkeit | 31.10.2059 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| ...Hinweis | Calldatum/ Kündkurs/ 31-Oct-24 124.45133% 31-Oct-34 192.75188% 31-Oct-44 298.53670% 31-Oct-54 462.37763% |
| Kündigungsoption am | 30.10.2024 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 5 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 30.11.2019 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ADCB F.(CY) 19/59 ZO |
| ISIN | XS2074580742 |
| WKN | A2R9N8 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Zero Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 200000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 31.10.2059 |
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Analyse und Rating
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Weitere Anleihen von ADCB Finance Cayman
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A2R9N7 | 22.10.2059 | - | - |
| A2R9N9 | 24.10.2059 | - | - |
| A28R0T | 15.01.2060 | - | - |
| A3LRXR | 21.01.2060 | - | 1,872% |
Profil
Über die ADCB Finance Cayman Anleihe (A2R9N8)
Die ADCB Finance Cayman-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2R9N8 bzw. der ISIN XS2074580742. Die Anleihe wurde am 31.10.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 31.10.2059. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 50,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 30.10.2024.