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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Letztes Kupondatum | 21.10.2059 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung nachschüssig durch Aufzinsung (am Ende der Laufzeit) |
| Spezialkupon Typ | Kein Zinsendienst (keine Kuponabrechnung) |
| Zinstermin Periode | Keine Zinstermine |
| Zinslauf ab | 01.10.2019 |
Emissionsdaten
| Emittent | ADCB Finance [Cayman] Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 20.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 22.10.2019 |
| Fälligkeit | 22.10.2059 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | Kündigungstermine/-beträge pro nom. DL 200 000,-: 23.4.2024: DL 257 268,21 23.4.2034: DL 425 694,83 23.4.2044: DL 704 385,86 |
| Kündigungsoption am | 22.10.2024 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 22.11.2019 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
Stammdaten
| Name | ADCB F.(CY) 19/59 ZO MTN |
| ISIN | XS2068085195 |
| WKN | A2R9N7 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Zero Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 200000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 22.10.2059 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die ADCB Finance Cayman Anleihe (A2R9N7)
Die ADCB Finance Cayman-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2R9N7 bzw. der ISIN XS2068085195. Die Anleihe wurde am 22.10.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.10.2059. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 20,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 22.10.2024.