DNB Bank ASA-Anleihe: 4,875%
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DNB Bank ASA Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 2.875 KFW 29 EMTN | DE000A30VM78 | 12 | Buy |
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 11 | Buy |
| 4.125 LHA 32 EMTN | XS2892988192 | 8 | Buy |
| 1.75 Austral 51 Nts | AU0000097495 | 6 | Buy |
| 4 KG 29 EMTN | XS2938562068 | 6 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,875 |
| Rendite in %* | 4,890 |
| Stückzinsen | 0,000 |
| Duration in Jahren | 8,150 |
| Modified Duration | 7,770 |
| Fälligkeit | - |
| Nachrang | Ja |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 23.10.2024: 99,85 und einer Fälligkeit von 10 Jahren
Kupondaten
| Kupon in % | 4,875 |
| Erstes Kupondatum | 12.11.2020 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 12.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 12.11.2019 |
Emissionsdaten
| Emittent | DNB Bank ASA |
| Emissionsvolumen* | 850.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 12.11.2019 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 12.11.2024 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 12.11.2019 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | DNB BANK 19/UND. FLR |
| ISIN | XS2075280995 |
| WKN | A2R99Q |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Subordinated Undated Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Norwegen |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
Rendite
| Auf Verfall | 4,8899 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,884 vom 23.10.2024
Börsenübersicht DNB Bank ASA-Anleihe: 4,875%
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 99,70 % | |||
| Frankfurt | 99,70 % | |||
| Quotrix | 98,90 % | 99,20 % | -0,30 | |
| Stuttgart | 99,85 % | |||
| Swedbank AB | 98,50 % | 94,56 % | +4,16 | |
| ZKB | 99,97 % | 99,50 % | +0,47 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Allied Irish Banks | Baa2 | 12.500% |
| Cheltenham & Gloucester | Baa2 | 11.750% |
| Vereinigte Mexikanische Staaten | Baa2 | 11.500% |
| MetLife | Baa2 | 10.750% |
| Philippinen Republik der | Baa2 | 10.625% |
Weitere Anleihen von DNB Bank ASA
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A39HB7 | 22.11.2024 | - | - |
| A4C7T0 | 22.11.2024 | - | - |
| A39HB7 | 22.11.2024 | - | - |
| A4C7T0 | 22.11.2024 | - | - |
| A39HWJ | 25.11.2024 | - | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,3219 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Autocirc Group AB publ | 5,7613 | 12.763% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,4832 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 5,7800 | 11.875% |
Über die DNB Bank ASA Anleihe (A2R99Q)
Die DNB Bank ASA-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2R99Q bzw. der ISIN XS2075280995. Die Anleihe wurde am 12.11.2019 emittiert und hat eine unbestimmte Laufzeit. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 850,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 12.11.2024. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der DNB Bank ASA-Anleihe (A2R99Q) beträgt 4,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 12.11.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,85 ergibt sich somit eine Rendite von 4,8899%. Das zuletzt am 03.09.2024 14:26:52 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa2.