MSCI-Anleihe: 4,000% bis 15.11.2029
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MSCI Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 1.75 Norw 27 144A-S | NO0010786288 | 11 | Buy |
| 7.5 Deut Rohst 28 | DE000A3510K1 | 7 | Buy |
| 10 EPHG 32 Anl | DE000A3L7AM8 | 4 | Buy |
| 1.25 US Tr Bds 50 | US912810SN90 | 4 | Buy |
| 2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 4 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,000 |
| Rendite in %* | 5,009 |
| Stückzinsen | 1,735 |
| Duration in Jahren | 2,977 |
| Modified Duration | 2,835 |
| Fälligkeit | 15.11.2029 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 21.04.2025: 95,97
Kupondaten
| Kupon in % | 4,000 |
| Erstes Kupondatum | 15.05.2020 |
| Letztes Kupondatum | 14.11.2029 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.05.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 07.11.2019 |
Emissionsdaten
| Emittent | MSCI Inc. |
| Emissionsvolumen* | 1.000.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 07.11.2019 |
| Fälligkeit | 15.11.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 15.11.2024 und jederzeit danach zu wechselnden Kursen |
| Kündigungsoption am | 07.11.2019 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 8 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 35% Equity Clawback Option zu 104% bis 14.11.2022 |
| Sonderkündigungsoption am | 07.11.2019 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 104,0000 |
Stammdaten
| Name | MSCI 19/29 REGS |
| ISIN | USU5521TAE20 |
| WKN | A2R99N |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.11.2029 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,0092 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 95,965 vom 21.04.2025
Weitere Anleihen von MSCI
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1905Z | 15.05.2027 | 5.375% | - |
| A1905Y | 15.05.2027 | 5.375% | - |
| A28T7T | 01.09.2030 | 3.625% | 5,184% |
| A28UBA | 01.09.2030 | 3.625% | 5,184% |
| A3KNR2 | 01.09.2030 | 3.625% | 50,228% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,5629 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,9691 | 12.250% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 4,5366 | 11.750% |
Über die MSCI Anleihe (A2R99N)
Die MSCI-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2R99N bzw. der ISIN USU5521TAE20. Die Anleihe wurde am 07.11.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.11.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1.000,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 07.11.2019. Der Kupon der MSCI-Anleihe (A2R99N) beträgt 4,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.05.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 95,965 ergibt sich somit eine Rendite von 5,0092%.