Service Properties Trust-Anleihe: 4,750% bis 01.10.2026

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WKN A2R7TY

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ISIN US44106MBA99


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Service Properties Trust Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
3.625 VOLK 26 EMTN XS2745344601 17 Buy
mutares 29 FRN NO0013325407 16 Buy
Mutares 27 FRN NO0012530965 15 Buy
1.5 Norway 26 NO0010757925 12 Buy
3.75 PAH 29 EMTN-S XS2802891833 12 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 4,750
Rendite in %* 6,532
Stückzinsen 2,179
Duration in Jahren 0,497
Modified Duration 0,466
Fälligkeit 01.10.2026
Nachrang Nein
Währung USD

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 17.03.2025: 97,46

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %4,750
Erstes Kupondatum01.04.2020
Letztes Kupondatum30.09.2026
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin01.04.2025
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab18.09.2019

Emissionsdaten

EmittentService Properties Trust
Emissionsvolumen*450.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum18.09.2019
Fälligkeit01.10.2026

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
        ...Hinweisab 1.8.2026 und jederzeit danach zu 100%
Kündigungsoption am18.09.2019

Stammdaten

NameSERVICE PROP. TR. 2026
ISINUS44106MBA99
WKNA2R7TY
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandUSA
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Rückzahlungspreis gültig bis01.10.2026

Rendite

Auf Verfall6,5322

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 97,463 vom 17.03.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Analyse und Rating

Service Properties Trust Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 99,79 100,60 11:56:02
Clean 97,61 98,42 11:56:02

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Service Properties Trust Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.022,83 € noch 199,79 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 9.222,62 €.

Kurse und Börsenplätze

Times and Sales (Frankfurt)

Zeit Kurs Umsatz
10:30:05 97,62
08:49:29 97,56
08:45:06 97,56
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung

(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)

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Profil

Über die Service Properties Trust Anleihe (A2R7TY)

Die Service Properties Trust-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2R7TY bzw. der ISIN US44106MBA99. Die Anleihe wurde am 18.09.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.10.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 450,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 18.09.2019. Der Kupon der Service Properties Trust-Anleihe (A2R7TY) beträgt 4,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.04.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 97,463 ergibt sich somit eine Rendite von 6,5322%. Das zuletzt am 28.10.2024 18:51:50 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Caa1. Sie ist damit als Investment mit sehr hohem Risiko eingestuft.