Service Properties Trust-Anleihe: 4,750% bis 01.10.2026
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Service Properties Trust Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.625 VOLK 26 EMTN | XS2745344601 | 17 | Buy |
| mutares 29 FRN | NO0013325407 | 16 | Buy |
| Mutares 27 FRN | NO0012530965 | 15 | Buy |
| 1.5 Norway 26 | NO0010757925 | 12 | Buy |
| 3.75 PAH 29 EMTN-S | XS2802891833 | 12 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,750 |
| Rendite in %* | 6,532 |
| Stückzinsen | 2,179 |
| Duration in Jahren | 0,497 |
| Modified Duration | 0,466 |
| Fälligkeit | 01.10.2026 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 17.03.2025: 97,46
Kupondaten
| Kupon in % | 4,750 |
| Erstes Kupondatum | 01.04.2020 |
| Letztes Kupondatum | 30.09.2026 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 01.04.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 18.09.2019 |
Emissionsdaten
| Emittent | Service Properties Trust |
| Emissionsvolumen* | 450.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 18.09.2019 |
| Fälligkeit | 01.10.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 1.8.2026 und jederzeit danach zu 100% |
| Kündigungsoption am | 18.09.2019 |
Stammdaten
| Name | SERVICE PROP. TR. 2026 |
| ISIN | US44106MBA99 |
| WKN | A2R7TY |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 01.10.2026 |
Rendite
| Auf Verfall | 6,5322 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 97,463 vom 17.03.2025
Service Properties Trust Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 99,79 | 100,60 | 11:56:02 |
| Clean | 97,61 | 98,42 | 11:56:02 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Service Properties Trust Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.022,83 € noch 199,79 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 9.222,62 €.
Börsenübersicht Service Properties Trust-Anleihe: 4,750% bis 01.10.2026
Times and Sales (Frankfurt)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 10:30:05 | 97,62 | ||
| 08:49:29 | 97,56 | ||
| 08:45:06 | 97,56 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Banque Centrale de Tunisie | Caa1 | 8.250% |
| Transocean | Caa1 | 8.000% |
| Total Play Telecomunicaciones de CV | Caa1 | 7.500% |
| F-Brasile SpA-F-Brasile US LLC | Caa1 | 7.375% |
| Aegypten Arabische Republik | Caa1 | 5.800% |
Weitere Anleihen von Service Properties Trust
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A28YFG | 15.09.2025 | 7.500% | - |
| A18XNN | 15.02.2026 | 5.250% | 7,077% |
| A0LPDX | 15.03.2027 | 3.800% | - |
| A0NTSB | 15.03.2027 | 3.800% | - |
| A285GT | 15.12.2027 | 5.500% | 6,972% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Magnolia Bostad AB | 7,2989 | 11.876% |
| Tuerkei Republik | 6,0245 | 11.875% |
| European Investment Bank EIB | 6,7540 | 11.500% |
| LendInvest Secured Income II | 6,5957 | 11.500% |
| Rakuten Group | 5,9652 | 11.250% |
Über die Service Properties Trust Anleihe (A2R7TY)
Die Service Properties Trust-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2R7TY bzw. der ISIN US44106MBA99. Die Anleihe wurde am 18.09.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.10.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 450,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 18.09.2019. Der Kupon der Service Properties Trust-Anleihe (A2R7TY) beträgt 4,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.04.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 97,463 ergibt sich somit eine Rendite von 6,5322%. Das zuletzt am 28.10.2024 18:51:50 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Caa1. Sie ist damit als Investment mit sehr hohem Risiko eingestuft.