Service Properties Trust-Anleihe: 5,250% bis 15.02.2026
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Service Properties Trust Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 2.875 KFW 29 EMTN | DE000A30VM78 | 10 | Buy |
| 4.125 LHA 32 EMTN | XS2892988192 | 6 | Buy |
| 4 KG 29 EMTN | XS2938562068 | 6 | Buy |
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 6 | Buy |
| 2.5 Thyssenkr 25 S3 | DE000A14J587 | 5 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,250 |
| Rendite in %* | 7,681 |
| Stückzinsen | 1,412 |
| Duration in Jahren | 0,623 |
| Modified Duration | 0,578 |
| Fälligkeit | 15.02.2026 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 22.11.2024: 97,24
Kupondaten
| Kupon in % | 5,250 |
| Erstes Kupondatum | 15.08.2016 |
| Letztes Kupondatum | 14.02.2026 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.02.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 03.02.2016 |
Emissionsdaten
| Emittent | Service Properties Trust |
| Emissionsvolumen* | 350.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 03.02.2016 |
| Fälligkeit | 15.02.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | am 15.8.2025 jederzeit zu 100%. |
| Kündigungsoption am | 03.02.2016 |
Stammdaten
| Name | SERVICE PROP. TR. 16/26 |
| ISIN | US44106MAV46 |
| WKN | A18XNN |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.02.2026 |
Rendite
| Auf Verfall | 7,6813 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 97,240 vom 22.11.2024
Service Properties Trust Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 98,71 | 99,52 | 10:55:08 |
| Clean | 97,30 | 98,11 | 10:55:08 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Service Properties Trust Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.445,46 € noch 135,98 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 9.581,44 €.
Börsenübersicht Service Properties Trust-Anleihe: 5,250% bis 15.02.2026
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 97,33 % | 97,24 % | +0,09 |
Times and Sales (Frankfurt)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 09:41:57 | 97,33 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Altice France | Caa1 | 11.500% |
| Altice France | Caa1 | 8.125% |
| Transocean | Caa1 | 8.000% |
| Rayonier AM Products | Caa1 | 7.625% |
| F-Brasile SpA-F-Brasile US LLC | Caa1 | 7.375% |
Weitere Anleihen von Service Properties Trust
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1VGVC | 15.03.2025 | 4.500% | 6,968% |
| A28YFG | 15.09.2025 | 7.500% | - |
| A2R7TY | 01.10.2026 | 4.750% | 7,368% |
| A0LPDX | 15.03.2027 | 3.800% | - |
| A0NTSB | 15.03.2027 | 3.800% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Navient | 8,6095 | 11.500% |
| Rakuten Group | 6,8013 | 11.250% |
| Rakuten Group | 6,8375 | 11.250% |
| Nickel Industries | 8,4148 | 11.250% |
| Co-operative Group | 6,8990 | 11.000% |
Über die Service Properties Trust Anleihe (A18XNN)
Die Service Properties Trust-Anleihe ist handelbar unter der WKN A18XNN bzw. der ISIN US44106MAV46. Die Anleihe wurde am 03.02.2016 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.02.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 350,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 03.02.2016. Der Kupon der Service Properties Trust-Anleihe (A18XNN) beträgt 5,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.02.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 97,24 ergibt sich somit eine Rendite von 7,6813%. Das zuletzt am 28.10.2024 18:51:50 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Caa1. Sie ist damit als Investment mit sehr hohem Risiko eingestuft.