Service Properties Trust-Anleihe: 5,250% bis 15.02.2026

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WKN A18XNN

ISIN US44106MAV46


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Service Properties Trust Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
2.875 KFW 29 EMTN DE000A30VM78 29 Buy
0 BRD 25 181 Obl DE0001141810 9 Buy
3.1 BRD 23 Obl DE000BU22031 9 Buy
4.125 Pors 5 32 Nts XS2802892054 9 Buy
2.5 BRD 25 Obl DE000BU22007 7 Buy
14.500 Anleihen von 8.00 - 22.00 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 5,250
Rendite in %* 8,630
Stückzinsen 1,855
Duration in Jahren 0,369
Modified Duration 0,339
Fälligkeit 15.02.2026
Nachrang Nein
Währung USD

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 23.12.2024: 96,45

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %5,250
Erstes Kupondatum15.08.2016
Letztes Kupondatum14.02.2026
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin15.02.2025
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab03.02.2016

Emissionsdaten

EmittentService Properties Trust
Emissionsvolumen*350.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum03.02.2016
Fälligkeit15.02.2026

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
        ...Hinweisam 15.8.2025 jederzeit zu 100%.
Kündigungsoption am03.02.2016

Stammdaten

NameSERVICE PROP. TR. 16/26
ISINUS44106MAV46
WKNA18XNN
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandUSA
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Rückzahlungspreis gültig bis15.02.2026

Rendite

Auf Verfall8,6297

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 96,450 vom 23.12.2024

Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

Service Properties Trust Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 98,27 99,23 14:53:25
Clean 96,42 97,38 14:53:25

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Service Properties Trust Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.364,36 € noch 178,34 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 9.542,71 €.

Kurse und Börsenplätze

Times and Sales (Frankfurt)

Zeit Kurs Umsatz
08:47:25 96,59
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung

(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)

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Profil

Über die Service Properties Trust Anleihe (A18XNN)

Die Service Properties Trust-Anleihe ist handelbar unter der WKN A18XNN bzw. der ISIN US44106MAV46. Die Anleihe wurde am 03.02.2016 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.02.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 350,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 03.02.2016. Der Kupon der Service Properties Trust-Anleihe (A18XNN) beträgt 5,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.02.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 96,45 ergibt sich somit eine Rendite von 8,6297%. Das zuletzt am 28.10.2024 18:51:50 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Caa1. Sie ist damit als Investment mit sehr hohem Risiko eingestuft.